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| 启迪设计(300500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,751.38 | 122,266.68 | 76,292.08 | 46,030.55 | |
| 收到的税费返还 | 8.89 | 528.49 | 528.43 | 261.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,571.20 | 1,275.02 | 946.74 | 426.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,331.47 | 124,070.19 | 77,767.25 | 46,719.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,089.68 | 75,018.59 | 51,784.75 | 38,769.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,061.30 | 42,220.19 | 28,379.37 | 18,075.08 | |
| 支付的各项税费 | 8,360.73 | 7,121.73 | 5,308.86 | 2,169.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,561.74 | 6,726.16 | 4,524.67 | 2,767.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,073.45 | 131,086.67 | 89,997.65 | 61,781.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,258.01 | -7,016.48 | -12,230.40 | -15,062.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 347.81 | 341.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,090.94 | 683.30 | 280.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,204.34 | 945.82 | -9.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,643.09 | 1,970.49 | 270.82 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,811.08 | 4,136.99 | 2,929.58 | 1,338.89 | |
| 投资所支付的现金 | 9,004.30 | 3,514.40 | 3,054.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,815.38 | 7,651.39 | 5,983.98 | 1,338.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,172.29 | -5,680.90 | -5,713.15 | -1,338.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,948.36 | 36,206.55 | 22,436.46 | 12,531.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.03 | 10,214.00 | 8,384.19 | 2,917.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,957.39 | 46,420.55 | 30,820.65 | 15,448.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,001.86 | 29,100.00 | 16,000.00 | 9,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,321.42 | 3,200.80 | 2,828.51 | 392.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,373.79 | 9,621.88 | 8,490.26 | 3,106.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,697.07 | 41,922.68 | 27,318.77 | 12,998.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,260.32 | 4,497.87 | 3,501.88 | 2,450.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.92 | 37.15 | 17.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,639.03 | -8,162.37 | -14,424.45 | -13,951.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,522.11 | 57,522.11 | 57,522.11 | 57,522.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,883.08 | 49,359.74 | 43,097.66 | 43,570.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 463.55 | -- | 3,825.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,311.38 | -- | 818.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,132.99 | -- | 1,830.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 603.51 | -- | 467.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 367.84 | -- | 178.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 561.96 | -- | 0.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,482.73 | -- | 60.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,721.67 | -- | 873.61 | -- | |
| 投资损失 | -1,538.08 | -- | 164.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,240.40 | -- | -150.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 121.62 | -- | -60.69 | -- | |
| 存货的减少 | 322.54 | -- | -310.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,377.17 | -- | -14,036.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,238.31 | -- | -6,637.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,258.01 | -- | -12,230.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,883.08 | -- | 43,097.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,522.11 | -- | 57,522.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,639.03 | -- | -14,424.45 | -- | |
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