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| 启迪设计(300500) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,184.50 | 21,476.59 | 13,962.63 | 7,960.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,785.69 | 270.66 | 843.28 | 220.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,970.19 | 21,747.25 | 14,805.91 | 8,180.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,225.43 | 5,311.06 | 3,900.83 | 2,815.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,945.69 | 13,396.13 | 9,304.00 | 6,866.57 | |
| 支付的各项税费 | 999.50 | 2,203.04 | 1,386.16 | 966.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,442.14 | 1,996.91 | 2,003.35 | 1,048.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,612.77 | 22,907.14 | 16,594.35 | 11,697.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,357.42 | -1,159.89 | -1,788.44 | -3,516.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.73 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 1.22 | 0.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,815.93 | 201.22 | 200.20 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,898.18 | 686.11 | 362.50 | 174.31 | |
| 投资所支付的现金 | 4,850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,748.18 | 686.11 | 362.50 | 174.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,932.25 | -484.88 | -162.30 | -174.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,550.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,077.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,727.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,257.50 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.68 | 1,125.00 | 1,125.00 | 745.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,869.20 | 1,125.00 | 1,125.00 | 745.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,857.80 | -1,125.00 | -1,125.00 | -745.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,282.97 | -2,769.77 | -3,075.74 | -4,435.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 346.71 | 19,106.77 | 19,106.77 | 19,106.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,629.68 | 16,337.00 | 16,031.04 | 14,670.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 2,778.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 361.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 470.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 44.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 30.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -55.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -2,494.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -2,724.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -1,788.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 16,031.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 19,106.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -3,075.74 | -- | |
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