启迪设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
启迪设计(300500) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,527.81138,611.2991,749.8346,876.42
收到的税费返还27.25------
收到的其他与经营活动有关的现金1,874.201,174.312,060.11445.75
经营活动现金流入小计218,429.26139,785.6193,809.9347,322.18
购买商品、接受劳务支付的现金136,043.9188,178.8160,707.1637,089.79
支付给职工以及为职工支付的现金50,236.5338,142.9226,496.1116,896.07
支付的各项税费9,538.086,387.784,640.461,822.89
支付的其他与经营活动有关的现金6,866.299,786.919,344.464,050.74
经营活动现金流出小计202,684.81142,496.42101,188.1859,859.49
经营活动产生的现金流量净额15,744.45-2,710.81-7,378.25-12,537.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,000.00------
取得投资收益所收到的现金446.49874.45423.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.9511.2310.937.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55.00------
收到的其他与投资活动有关的现金1,140.646,023.243,000.00--
投资活动现金流入小计7,668.076,908.913,434.177.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,948.185,564.434,098.382,496.06
投资所支付的现金6,862.22772.30772.30418.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,322.966,000.006,000.003,000.00
投资活动现金流出小计17,133.3612,336.7310,870.695,914.83
投资活动产生的现金流量净额-9,465.29-5,427.82-7,436.51-5,906.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金42,709.4630,850.6717,853.059,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,797.521,582.282,099.851,000.84
筹资活动现金流入小计47,506.9832,432.9519,952.9110,500.84
偿还债务支付的现金37,453.0031,453.0015,053.007,622.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,214.763,322.322,849.33388.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润124.3774.40----
支付其他与筹资活动有关的现金6,806.583,304.543,130.0830.44
筹资活动现金流出小计47,474.3438,079.8621,032.418,041.57
筹资活动产生的现金流量净额32.63-5,646.91-1,079.512,459.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.65-2.00-3.32--
五、现金及现金等价物净增加额6,304.13-13,787.54-15,897.59-15,984.92
加:期初现金及现金等价物余额51,217.9751,217.8951,217.8955,236.54
六、期末现金及现金等价物余额57,522.1137,430.3535,320.3039,251.63
附注
净利润12,808.51--6,221.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,711.57--1,216.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,876.81--2,098.38--
无形资产摊销926.23--448.16--
长期待摊费用摊销386.87--176.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-27.87---7.40--
固定资产报废损失1.87--1.81--
公允价值变动损失910.00--330.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,845.78--984.06--
投资损失-713.61--96.39--
递延所得税资产减少-600.67---183.24--
递延所得税负债增加-329.02---150.29--
存货的减少-49,314.19---7,173.56--
经营性应收项目的减少-10,501.99---9,372.83--
经营性应付项目的增加46,993.48---2,769.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额15,744.45---7,378.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,522.11--35,320.30--
现金的期初余额51,217.97--51,217.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,304.13---15,897.59--
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