- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
启迪设计(300500) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,527.81 | 138,611.29 | 91,749.83 | 46,876.42 | |
收到的税费返还 | 27.25 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,874.20 | 1,174.31 | 2,060.11 | 445.75 | |
经营活动现金流入小计 | 218,429.26 | 139,785.61 | 93,809.93 | 47,322.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,043.91 | 88,178.81 | 60,707.16 | 37,089.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,236.53 | 38,142.92 | 26,496.11 | 16,896.07 | |
支付的各项税费 | 9,538.08 | 6,387.78 | 4,640.46 | 1,822.89 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,866.29 | 9,786.91 | 9,344.46 | 4,050.74 | |
经营活动现金流出小计 | 202,684.81 | 142,496.42 | 101,188.18 | 59,859.49 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,744.45 | -2,710.81 | -7,378.25 | -12,537.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 446.49 | 874.45 | 423.25 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.95 | 11.23 | 10.93 | 7.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,140.64 | 6,023.24 | 3,000.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,668.07 | 6,908.91 | 3,434.17 | 7.95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,948.18 | 5,564.43 | 4,098.38 | 2,496.06 | |
投资所支付的现金 | 6,862.22 | 772.30 | 772.30 | 418.77 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,322.96 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 17,133.36 | 12,336.73 | 10,870.69 | 5,914.83 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,465.29 | -5,427.82 | -7,436.51 | -5,906.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,709.46 | 30,850.67 | 17,853.05 | 9,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,797.52 | 1,582.28 | 2,099.85 | 1,000.84 | |
筹资活动现金流入小计 | 47,506.98 | 32,432.95 | 19,952.91 | 10,500.84 | |
偿还债务支付的现金 | 37,453.00 | 31,453.00 | 15,053.00 | 7,622.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,214.76 | 3,322.32 | 2,849.33 | 388.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.37 | 74.40 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,806.58 | 3,304.54 | 3,130.08 | 30.44 | |
筹资活动现金流出小计 | 47,474.34 | 38,079.86 | 21,032.41 | 8,041.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.63 | -5,646.91 | -1,079.51 | 2,459.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.65 | -2.00 | -3.32 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,304.13 | -13,787.54 | -15,897.59 | -15,984.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 51,217.97 | 51,217.89 | 51,217.89 | 55,236.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,522.11 | 37,430.35 | 35,320.30 | 39,251.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,808.51 | -- | 6,221.51 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,711.57 | -- | 1,216.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,876.81 | -- | 2,098.38 | -- | |
无形资产摊销 | 926.23 | -- | 448.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 386.87 | -- | 176.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.87 | -- | -7.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.87 | -- | 1.81 | -- | |
公允价值变动损失 | 910.00 | -- | 330.00 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,845.78 | -- | 984.06 | -- | |
投资损失 | -713.61 | -- | 96.39 | -- | |
递延所得税资产减少 | -600.67 | -- | -183.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -329.02 | -- | -150.29 | -- | |
存货的减少 | -49,314.19 | -- | -7,173.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,501.99 | -- | -9,372.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 46,993.48 | -- | -2,769.85 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,744.45 | -- | -7,378.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,522.11 | -- | 35,320.30 | -- | |
现金的期初余额 | 51,217.97 | -- | 51,217.89 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,304.13 | -- | -15,897.59 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |