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启迪设计(300500) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,129.82 | 60,890.51 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 839.79 | 953.24 | |||
经营活动现金流入小计 | 91,969.61 | 61,843.75 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,207.45 | 45,124.24 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,822.78 | 16,329.09 | |||
支付的各项税费 | 3,560.88 | 2,300.70 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,650.07 | 2,905.37 | |||
经营活动现金流出小计 | 94,241.18 | 66,659.40 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -2,271.57 | -4,815.65 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,573.83 | 3,123.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 2,133.82 | 1,591.95 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.12 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 11,709.77 | 4,714.95 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,559.98 | 3,296.16 | |||
投资所支付的现金 | 642.00 | 642.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,201.98 | 4,438.17 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | 7,507.79 | 276.78 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 39,645.94 | 12,798.04 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,934.08 | 3,495.14 | |||
筹资活动现金流入小计 | 43,580.02 | 16,293.17 | |||
偿还债务支付的现金 | 40,250.06 | 7,190.44 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,100.98 | 439.04 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 139.20 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,531.96 | 2,881.73 | |||
筹资活动现金流出小计 | 45,883.00 | 10,511.21 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,302.98 | 5,781.96 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.64 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,935.87 | 1,243.10 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,276.12 | 58,276.12 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,212.00 | 59,519.22 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,138.50 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,752.92 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,540.50 | -- | |||
无形资产摊销 | 487.81 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 223.82 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.35 | -- | |||
固定资产报废损失 | 8.20 | -- | |||
公允价值变动损失 | -218.18 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,027.22 | -- | |||
投资损失 | -364.22 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -267.44 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -28.31 | -- | |||
存货的减少 | 6,811.55 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -1,873.36 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -14,057.21 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -2,271.57 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 61,212.00 | -- | |||
现金的期初余额 | 58,276.12 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,935.87 | -- |
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