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| 金冠股份(300510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,916.25 | 43,113.06 | 97,594.06 | 40,359.07 | |
| 交易性金融资产 | 8,067.49 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,307.01 | 88,394.59 | 80,053.02 | 71,594.83 | |
| 应收票据 | 11,907.32 | 1,701.85 | 2,145.83 | 2,728.19 | |
| 应收账款 | 82,399.69 | 86,692.74 | 77,907.19 | 68,866.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,948.51 | 6,022.09 | 3,318.48 | 6,423.84 | |
| 其他应收款(合计) | 4,307.06 | 5,263.16 | 11,840.18 | 8,682.22 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 25.16 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,307.06 | 5,263.16 | 11,840.18 | 8,657.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,449.52 | 21,956.72 | 16,224.84 | 16,528.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 683.16 | 19.61 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,900.09 | 8,188.73 | 9,022.77 | 6,809.12 | |
| 流动资产合计 | 186,895.92 | 173,621.51 | 218,072.95 | 150,397.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 80.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,558.83 | 24,083.01 | 8,919.34 | 6,340.68 | |
| 在建工程 | 26,558.83 | 24,083.01 | 8,919.34 | 6,340.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,674.31 | 77,368.01 | 76,161.90 | 74,649.60 | |
| 固定资产净额 | 85,674.31 | 77,368.01 | 76,161.90 | 74,649.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,549.21 | 18,690.50 | 19,251.21 | 19,872.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 214,684.92 | 222,858.06 | 222,858.06 | 219,801.30 | |
| 长期待摊费用 | 881.43 | 55.79 | 60.02 | 1.73 | |
| 递延所得税资产 | 998.37 | 1,009.61 | 915.18 | 767.59 | |
| 其他非流动资产 | 3,848.16 | 11,825.50 | 17,879.50 | 4,991.78 | |
| 非流动资产合计 | 351,275.24 | 355,970.48 | 346,045.22 | 326,425.59 | |
| 资产总计 | 538,171.16 | 529,591.99 | 564,118.17 | 476,822.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,807.80 | 22,507.80 | 21,690.00 | 22,962.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,980.43 | 43,933.77 | 38,888.80 | 37,138.64 | |
| 应付票据 | 17,028.53 | -- | 10,770.95 | 12,763.13 | |
| 应付账款 | 23,951.90 | -- | 28,117.85 | 24,375.51 | |
| 预收款项 | 259.80 | 782.45 | 1,126.03 | 2,463.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,566.40 | 699.77 | 728.58 | 671.60 | |
| 应交税费 | 3,141.06 | 1,085.90 | 1,175.22 | 628.89 | |
| 其他应付款(合计) | 2,189.89 | 3,408.55 | 44,067.02 | 44,546.41 | |
| 应付利息 | 75.17 | -- | 138.44 | 99.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,114.72 | 3,408.55 | 43,928.57 | 44,446.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,245.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,190.78 | 72,418.24 | 107,675.66 | 108,410.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,081.87 | 18,191.09 | 18,511.37 | 10,406.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,650.00 | |
| 长期应付款 | -- | 6,500.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,500.00 | -- | 6,500.00 | 2,650.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 125.95 | |
| 长期递延收益 | 13,649.52 | 12,895.22 | 13,374.86 | 11,399.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,231.39 | 37,586.31 | 38,386.23 | 24,581.83 | |
| 负债合计 | 110,422.17 | 110,004.55 | 146,061.88 | 132,992.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,445.24 | 29,136.24 | 29,136.24 | 26,226.26 | |
| 资本公积 | 320,234.70 | 343,567.56 | 342,517.17 | 276,643.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5.38 | 5.18 | 5.18 | 6.61 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,628.80 | 2,987.27 | 2,987.27 | 2,987.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,386.35 | 41,943.22 | 39,135.78 | 33,763.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 425,700.47 | 417,639.47 | 413,781.64 | 339,627.19 | |
| 少数股东权益 | 2,048.52 | 1,947.96 | 4,274.64 | 4,203.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,748.99 | 419,587.44 | 418,056.28 | 343,830.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 538,171.16 | 529,591.99 | 564,118.17 | 476,822.86 | |
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