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| 金冠股份(300510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,825.61 | 28,052.94 | 33,597.53 | 53,145.80 | |
| 交易性金融资产 | 1,500.00 | -- | -- | 8,067.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 69,766.66 | 85,373.11 | 87,362.74 | 88,932.41 | |
| 应收票据 | 636.69 | 3,412.34 | 4,019.96 | 10,483.83 | |
| 应收账款 | 69,129.97 | 81,960.78 | 83,342.79 | 78,448.58 | |
| 应收款项融资 | 1,297.16 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,145.96 | 4,452.16 | 4,073.47 | 3,738.03 | |
| 其他应收款(合计) | 2,770.07 | 4,555.85 | 5,078.19 | 5,166.17 | |
| 应收利息 | -- | 8.34 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,770.07 | -- | 5,078.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,903.47 | 20,495.66 | 18,681.52 | 18,916.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,113.16 | 7,449.75 | 5,200.13 | 3,726.51 | |
| 流动资产合计 | 148,322.10 | 150,379.47 | 153,993.59 | 181,692.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,943.50 | 17,410.41 | 34,482.17 | 31,961.22 | |
| 在建工程 | 19,943.50 | -- | 34,482.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,961.51 | 103,953.97 | 82,146.44 | 84,189.02 | |
| 固定资产净额 | 102,961.51 | -- | 82,146.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,816.18 | 17,158.75 | 17,633.36 | 18,105.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 57,771.11 | 214,684.92 | 214,684.92 | 214,684.92 | |
| 长期待摊费用 | 987.73 | 957.84 | 858.30 | 876.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,049.93 | 1,001.42 | 966.14 | 956.29 | |
| 其他非流动资产 | 3,947.14 | 4,734.37 | 5,542.31 | 4,807.19 | |
| 非流动资产合计 | 242,459.89 | 360,101.69 | 356,513.64 | 355,660.31 | |
| 资产总计 | 390,781.99 | 510,481.16 | 510,507.23 | 537,353.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,636.14 | 24,299.30 | 23,515.80 | 26,507.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 36,268.16 | 34,439.17 | 30,595.47 | 38,896.70 | |
| 应付票据 | 11,396.08 | 8,556.10 | 9,359.67 | -- | |
| 应付账款 | 24,872.08 | 25,883.07 | 21,235.79 | -- | |
| 预收款项 | 231.73 | 545.01 | 1,350.87 | 3,661.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,674.20 | 1,000.98 | 962.74 | 960.98 | |
| 应交税费 | 380.23 | 185.83 | 745.96 | 103.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,277.27 | 1,167.88 | 3,952.59 | 1,875.45 | |
| 应付利息 | -- | 5.07 | 8.70 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,277.27 | -- | 3,943.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,257.26 | 6,932.62 | 326.62 | 6,932.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,724.99 | 68,570.80 | 61,450.05 | 78,939.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,827.00 | 4,131.09 | 11,056.43 | 11,081.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 6,500.00 | -- | 6,500.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,545.62 | 12,632.22 | 13,201.03 | 13,160.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,872.62 | 23,263.31 | 30,757.46 | 30,741.93 | |
| 负债合计 | 94,597.61 | 91,834.10 | 92,207.51 | 109,680.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,288.50 | 88,288.50 | 88,288.50 | 52,445.24 | |
| 资本公积 | 276,323.09 | 275,758.63 | 275,758.63 | 320,234.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.86 | 5.78 | 5.78 | 5.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 | 3,628.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -74,254.78 | 48,768.10 | 48,465.01 | 49,305.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 293,996.47 | 416,449.82 | 416,146.72 | 425,619.95 | |
| 少数股东权益 | 2,187.91 | 2,197.24 | 2,153.01 | 2,052.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,184.38 | 418,647.05 | 418,299.73 | 427,672.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,781.99 | 510,481.16 | 510,507.23 | 537,353.20 | |
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