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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,478.17 | 105,183.40 | 66,917.33 | 43,742.63 | 18,159.59 |
| 收到的税费返还 | 44.03 | 481.42 | 448.31 | 316.58 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,667.20 | 11,643.00 | 9,734.35 | 5,738.04 | 2,053.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,189.40 | 117,307.82 | 77,099.98 | 49,797.25 | 20,213.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,126.07 | 68,802.01 | 49,581.52 | 33,934.00 | 15,238.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,328.93 | 13,753.19 | 9,732.80 | 6,753.89 | 3,355.57 |
| 支付的各项税费 | 954.06 | 7,280.48 | 5,462.80 | 4,072.83 | 3,447.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,069.45 | 21,201.01 | 18,660.92 | 10,673.23 | 7,713.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,478.51 | 111,036.70 | 83,438.05 | 55,433.94 | 29,754.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,289.11 | 6,271.13 | -6,338.06 | -5,636.69 | -9,541.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 49,200.00 | 39,700.00 | 37,700.00 | 15,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.48 | 122.72 | 97.95 | 79.77 | 23.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 67.28 | 57.70 | 45.70 | 36.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,019.48 | 50,390.00 | 39,855.65 | 37,825.47 | 15,760.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,215.75 | 13,532.75 | 8,460.89 | 6,900.07 | 4,580.06 |
| 投资所支付的现金 | 8,000.00 | 50,820.87 | 42,020.87 | 39,820.87 | 15,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,215.75 | 64,353.62 | 52,481.76 | 46,720.94 | 19,780.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,196.26 | -13,963.62 | -12,626.11 | -8,895.47 | -4,019.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 992.22 | 25,999.30 | 31,099.30 | 19,238.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,811.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 992.22 | 33,810.30 | 31,099.30 | 19,238.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,510.64 | 33,445.93 | 37,845.93 | 24,248.79 | 612.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 447.39 | 5,238.14 | 4,772.30 | 4,266.99 | 564.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,100.00 | 7.59 | 7.59 | 7.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,958.03 | 48,784.08 | 42,625.83 | 28,523.37 | 1,184.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,965.82 | -14,973.77 | -11,526.52 | -9,285.37 | 1,815.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -47.61 | 1.92 | 1.92 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,451.18 | -22,713.87 | -30,488.78 | -23,815.61 | -11,745.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,649.82 | 53,363.69 | 53,363.69 | 53,363.69 | 53,363.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,198.63 | 30,649.82 | 22,874.91 | 29,548.08 | 41,618.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -120,355.03 | -- | 2,329.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 158,140.73 | -- | -392.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,051.26 | -- | 4,126.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,980.79 | -- | 982.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 168.73 | -- | 155.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.31 | -- | 18.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.49 | -- | 1.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -37,982.79 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,058.37 | -- | 1,034.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -142.17 | -- | -676.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,051.56 | -- | 32.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,084.03 | -- | -3,837.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,690.72 | -- | 1,880.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,269.67 | -- | -11,292.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,271.13 | -- | -5,636.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,649.82 | -- | 29,548.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,363.69 | -- | 53,363.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -22,713.87 | -- | -23,815.61 | -- |
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