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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,693.36 | 26,311.30 | 10,478.17 | 105,183.40 | 66,917.33 |
| 收到的税费返还 | 896.09 | 542.99 | 44.03 | 481.42 | 448.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,033.97 | 3,764.97 | 1,667.20 | 11,643.00 | 9,734.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,623.41 | 30,619.25 | 12,189.40 | 117,307.82 | 77,099.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,244.55 | 24,363.15 | 11,126.07 | 68,802.01 | 49,581.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,342.55 | 6,353.41 | 3,328.93 | 13,753.19 | 9,732.80 |
| 支付的各项税费 | 2,516.50 | 1,516.73 | 954.06 | 7,280.48 | 5,462.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,550.66 | 7,910.27 | 4,069.45 | 21,201.01 | 18,660.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,654.26 | 40,143.55 | 19,478.51 | 111,036.70 | 83,438.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,030.84 | -9,524.30 | -7,289.11 | 6,271.13 | -6,338.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,500.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 49,200.00 | 39,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.98 | 21.84 | 19.48 | 122.72 | 97.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 67.28 | 57.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,565.99 | 9,021.84 | 9,019.48 | 50,390.00 | 39,855.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,691.13 | 4,878.47 | 4,215.75 | 13,532.75 | 8,460.89 |
| 投资所支付的现金 | 9,020.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 50,820.87 | 42,020.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 16,711.13 | 12,878.47 | 12,215.75 | 64,353.62 | 52,481.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,145.14 | -3,856.63 | -3,196.26 | -13,963.62 | -12,626.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,442.50 | 18,405.92 | 992.22 | 25,999.30 | 31,099.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | 4,800.00 | -- | 7,811.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,642.70 | 23,205.92 | 992.22 | 33,810.30 | 31,099.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,852.41 | 14,042.54 | 3,510.64 | 33,445.93 | 37,845.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,412.14 | 446.47 | 447.39 | 5,238.14 | 4,772.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,386.28 | 5,116.04 | -- | 10,100.00 | 7.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,650.83 | 19,605.05 | 3,958.03 | 48,784.08 | 42,625.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,008.14 | 3,600.88 | -2,965.82 | -14,973.77 | -11,526.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.92 | 1.92 | -- | -47.61 | 1.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,182.20 | -9,778.14 | -13,451.18 | -22,713.87 | -30,488.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,649.82 | 30,649.82 | 30,649.82 | 53,363.69 | 53,363.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,467.62 | 20,871.68 | 17,198.63 | 30,649.82 | 22,874.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,344.56 | -- | -120,355.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 991.65 | -- | 158,140.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,016.42 | -- | 9,051.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 994.26 | -- | 1,980.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.66 | -- | 168.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.41 | -- | 30.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 35.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -37,982.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 852.00 | -- | 2,058.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.80 | -- | -142.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -184.31 | -- | -1,051.56 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,684.80 | -- | -10,084.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,329.36 | -- | 22,690.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,850.06 | -- | -18,269.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,524.30 | -- | 6,271.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,871.68 | -- | 30,649.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,649.82 | -- | 53,363.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,778.14 | -- | -22,713.87 | -- |
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