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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,975.14 | 30,153.56 | 93,043.45 | 60,246.89 | 39,706.97 |
| 收到的税费返还 | 327.68 | 95.22 | 715.05 | 689.39 | 543.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,942.04 | 28,624.24 | 23,256.50 | 8,344.90 | 5,458.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,244.86 | 58,873.02 | 117,015.00 | 69,281.18 | 45,708.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,889.22 | 16,833.25 | 63,354.96 | 82,300.30 | 36,036.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,525.48 | 3,418.45 | 14,437.52 | 11,142.91 | 7,366.71 |
| 支付的各项税费 | 1,994.79 | 1,037.91 | 5,859.09 | 3,947.07 | 2,917.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,217.17 | 5,385.81 | 68,999.01 | 21,017.11 | 15,061.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,626.65 | 26,675.43 | 152,650.59 | 118,407.38 | 61,382.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,618.20 | 32,197.59 | -35,635.59 | -49,126.20 | -15,673.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 472.65 | 472.65 | 33,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -0.77 | 0.56 | 7.11 | 5.27 | 4.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 110.32 | 10,110.32 | 10,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 471.88 | 473.21 | 33,120.03 | 33,115.59 | 33,004.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,090.00 | 810.91 | 7,347.00 | 5,685.03 | 3,728.14 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 4,250.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,090.00 | 810.91 | 11,597.00 | 8,185.03 | 6,228.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,618.12 | -337.70 | 21,523.02 | 24,930.56 | 26,776.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 1,110.00 | 1,110.00 | 750.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,110.00 | 1,110.00 | 750.00 |
| 取得借款收到的现金 | 18,587.80 | 7,866.09 | 59,002.70 | 44,330.01 | 26,338.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,587.80 | 7,866.09 | 60,112.70 | 45,440.01 | 27,088.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,287.62 | 11,809.45 | 29,609.64 | 23,771.05 | 12,272.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,162.36 | 610.52 | 1,946.15 | 1,365.05 | 856.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,449.97 | 12,419.97 | 31,555.79 | 25,136.10 | 13,129.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,862.17 | -4,553.88 | 28,556.91 | 20,303.91 | 13,959.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,137.91 | 27,306.00 | 14,444.34 | -3,891.73 | 25,061.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,163.26 | 36,163.26 | 21,718.92 | 21,718.92 | 21,718.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,301.17 | 63,469.27 | 36,163.26 | 17,827.19 | 46,780.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,022.56 | -- | 1,877.57 | -- | 2,879.78 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,018.60 | -- | 2,156.96 | -- | -462.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,535.05 | -- | 5,194.68 | -- | 2,614.53 |
| 无形资产摊销 | 141.27 | -- | 249.08 | -- | 113.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 35.77 | -- | 57.89 | -- | 29.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.73 | -- | 19.39 | -- | 0.69 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 77.42 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -2,277.30 | -- | -2,745.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,121.53 | -- | 2,028.20 | -- | 866.27 |
| 投资损失 | -28.29 | -- | -21.90 | -- | -41.57 |
| 递延所得税资产减少 | -368.36 | -- | -162.17 | -- | -352.79 |
| 递延所得税负债增加 | -62.74 | -- | -18.31 | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,640.49 | -- | -2,596.40 | -- | -4,175.29 |
| 经营性应收项目的减少 | 18,649.19 | -- | -35,806.11 | -- | -12,449.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,034.12 | -- | -7,082.00 | -- | -2,282.09 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,618.20 | -- | -35,635.59 | -- | -15,673.36 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 39,301.17 | -- | 36,163.26 | -- | 46,780.81 |
| 现金的期初余额 | 36,163.26 | -- | 21,718.92 | -- | 21,718.92 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,137.91 | -- | 14,444.34 | -- | 25,061.89 |
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