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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,526.30 | 49,313.10 | 29,398.51 | 15,340.82 | |
| 收到的税费返还 | 771.43 | 654.41 | 200.93 | 26.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,107.26 | 10,304.88 | 8,296.10 | 4,946.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,404.99 | 60,272.39 | 37,895.53 | 20,313.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,616.70 | 44,904.12 | 31,787.70 | 13,400.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,757.75 | 9,583.85 | 6,473.78 | 3,451.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,240.15 | 3,333.37 | 1,987.78 | 843.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,308.04 | 24,311.04 | 14,943.17 | 6,860.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,922.66 | 82,132.38 | 55,192.42 | 24,555.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,517.67 | -21,859.99 | -17,296.89 | -4,241.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.23 | 16.59 | 16.50 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.23 | 16.59 | 16.50 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,913.79 | 2,024.73 | 1,275.17 | 647.51 | |
| 投资所支付的现金 | 14,270.00 | 13,020.00 | 13,020.00 | 13,020.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,183.79 | 15,044.73 | 14,295.17 | 13,667.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,162.55 | -15,028.14 | -14,278.67 | -13,652.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,732.19 | 14,778.64 | 6,546.30 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,732.19 | 14,778.64 | 6,546.30 | 3,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,976.43 | 14,564.41 | 11,784.13 | 7,557.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 867.80 | 596.13 | 398.45 | 212.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 317.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,844.23 | 15,160.54 | 12,500.31 | 7,770.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,887.96 | -381.91 | -5,954.01 | -4,270.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,792.26 | -37,270.04 | -37,529.57 | -22,164.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,873.34 | 48,873.34 | 48,873.34 | 48,873.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,081.08 | 11,603.30 | 11,343.77 | 26,708.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,852.39 | -- | 550.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,767.39 | -- | -35.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,717.26 | -- | 2,886.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,061.98 | -- | 740.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 875.97 | -- | 81.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 211.62 | -- | -0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -185.07 | -- | -1.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 965.33 | -- | 438.17 | -- | |
| 投资损失 | -92.44 | -- | 79.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,256.49 | -- | 156.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,368.41 | -- | 12,748.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,586.77 | -- | -26,299.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,779.57 | -- | -9,040.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,517.67 | -- | -17,296.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,081.08 | -- | 11,343.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,873.34 | -- | 48,873.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,792.26 | -- | -37,529.57 | -- | |
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