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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,674.89 | 11,795.72 | 1,924.15 | 4,122.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | 67.43 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111.66 | 2,136.72 | 208.44 | 612.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,786.55 | 13,999.87 | 2,132.59 | 4,735.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,538.44 | 8,589.43 | 1,294.52 | 2,433.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,353.28 | 1,798.24 | 665.92 | 551.22 | |
| 支付的各项税费 | 54.56 | 2,189.16 | 18.28 | 654.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,232.28 | 4,169.11 | 186.26 | 1,152.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,178.56 | 16,745.95 | 2,164.98 | 4,792.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -392.01 | -2,746.08 | -32.39 | -57.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.00 | -- | 10.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 621.34 | 768.54 | 406.71 | 68.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 621.34 | 768.54 | 406.71 | 68.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -611.34 | -768.54 | -396.71 | -68.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,031.22 | 1,295.87 | 2,490.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,310.90 | 350.00 | 3,426.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,342.13 | 1,645.87 | 5,916.98 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,211.74 | 1,500.00 | 2,781.78 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 534.41 | 498.33 | 285.92 | 18.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,806.15 | -- | 2,619.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,552.30 | 1,998.33 | 5,687.52 | 1,518.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 789.82 | -352.46 | 229.46 | -1,518.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -213.53 | -3,867.08 | -199.63 | -1,644.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 258.70 | 6,966.05 | 258.70 | 6,966.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45.17 | 3,098.97 | 59.07 | 5,321.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 800.99 | -- | 541.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115.94 | -- | 67.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,119.27 | -- | 543.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.35 | -- | 11.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.27 | -- | 5.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 189.50 | -- | -274.87 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -28.99 | -- | -16.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.46 | -- | -2.55 | -- | |
| 存货的减少 | -25.54 | -- | -251.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,653.43 | -- | -818.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 66.07 | -- | 163.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -392.01 | -- | -32.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45.17 | -- | 59.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 258.70 | -- | 258.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -213.53 | -- | -199.63 | -- | |
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