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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,548.08 | 58,567.21 | 35,825.72 | 21,185.22 | |
| 收到的税费返还 | 329.77 | 132.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,496.35 | 32,096.53 | 4,840.97 | 4,895.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,374.20 | 90,795.79 | 40,666.69 | 26,081.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,805.54 | 55,184.82 | 32,779.40 | 13,890.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,011.90 | 8,287.13 | 5,348.32 | 2,555.67 | |
| 支付的各项税费 | 7,734.19 | 5,283.37 | 3,756.96 | 2,585.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,681.96 | 28,285.87 | 8,858.12 | 4,646.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,233.58 | 97,041.18 | 50,742.80 | 23,679.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,140.62 | -6,245.39 | -10,076.11 | 2,402.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 60,520.00 | 23,420.00 | 13,870.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.55 | 217.36 | 136.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.30 | 151.25 | 105.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,660.15 | 19,426.78 | 20,538.14 | 1,017.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,543.99 | 43,215.38 | 34,650.13 | 1,017.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,174.03 | 30,140.92 | 16,953.12 | 8,727.56 | |
| 投资所支付的现金 | 59,560.00 | 72,600.12 | 19,630.00 | 5,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,192.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,320.30 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.22 | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,247.17 | 103,741.04 | 37,583.12 | 14,527.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,703.17 | -60,525.65 | -2,932.99 | -13,509.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 71,250.00 | 71,250.00 | 71,250.00 | 2,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,111.80 | 23,107.80 | 15,130.00 | 882.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,507.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,868.80 | 99,089.80 | 91,112.00 | 3,332.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,293.88 | 20,441.12 | 12,460.84 | 3,937.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,694.61 | 1,559.17 | 922.31 | 422.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,587.00 | 962.41 | 888.51 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,575.50 | 22,962.70 | 14,271.66 | 4,360.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,293.30 | 76,127.09 | 76,840.33 | -1,028.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.30 | 2.13 | 2.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,710.44 | 9,358.18 | 63,833.37 | -12,135.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,653.25 | 28,653.25 | 28,653.25 | 28,653.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,363.69 | 38,011.43 | 92,486.61 | 16,517.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,825.13 | -- | 7,175.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,146.72 | -- | 403.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,779.61 | -- | 3,104.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,881.05 | -- | 905.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.93 | -- | 3.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.16 | -- | 1.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.33 | -- | 5.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,067.49 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,961.79 | -- | 866.57 | -- | |
| 投资损失 | -314.55 | -- | -136.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -131.09 | -- | -47.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -242.10 | -- | -1,157.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,032.58 | -- | -9,270.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,710.28 | -- | -11,930.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,140.62 | -- | -10,076.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,363.69 | -- | 92,486.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,653.25 | -- | 28,653.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,710.44 | -- | 63,833.37 | -- | |
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