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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,635.03 | 33,981.48 | 14,105.27 | 4,670.42 | |
| 收到的税费返还 | 166.18 | 147.24 | 96.21 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,709.56 | 6,985.97 | 2,077.32 | 610.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,510.77 | 41,114.69 | 16,278.81 | 5,281.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,206.54 | 22,034.24 | 11,274.36 | 5,381.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,711.95 | 3,879.04 | 2,119.31 | 907.36 | |
| 支付的各项税费 | 5,962.98 | 4,106.19 | 1,894.81 | 1,130.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,123.11 | 10,304.34 | 5,442.53 | 1,460.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,004.58 | 40,323.82 | 20,731.01 | 8,879.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,506.19 | 790.87 | -4,452.20 | -3,598.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.89 | 6.39 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 9,321.81 | 7,380.80 | 399.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,419.80 | 9,328.20 | 7,380.80 | 399.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,540.46 | 5,231.13 | 2,956.59 | 2,172.73 | |
| 投资所支付的现金 | 14,100.00 | 48,400.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,477.07 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,617.53 | 53,631.14 | 12,956.59 | 7,172.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,197.73 | -44,302.94 | -5,575.79 | -6,772.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,352.45 | 48,302.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,641.00 | 15,229.00 | 5,441.00 | 700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,078.85 | 1,562.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,072.30 | 65,093.45 | 5,441.00 | 700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,538.00 | 15,138.00 | 3,250.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,351.23 | 1,260.48 | 1,111.86 | 17.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,078.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,968.08 | 16,398.48 | 4,361.86 | 1,717.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,104.22 | 48,694.97 | 1,079.14 | -1,017.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.30 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,409.39 | 5,182.91 | -8,948.84 | -11,388.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,243.86 | 25,243.86 | 25,243.86 | 25,142.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,653.25 | 30,426.77 | 16,295.02 | 13,753.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,878.18 | -- | 3,338.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 806.61 | -- | -61.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,051.05 | -- | 582.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 836.68 | -- | 137.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 319.94 | -- | 68.81 | -- | |
| 投资损失 | -4.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 202.53 | -- | 8.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 458.48 | -- | 1,626.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,542.82 | -- | -48,747.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,450.70 | -- | 38,594.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,506.19 | -- | -4,452.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,653.25 | -- | 16,295.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,243.86 | -- | 25,243.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,409.39 | -- | -8,948.84 | -- | |
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