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| 金冠股份(300510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,754.93 | 64,211.81 | 36,270.80 | 19,953.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,808.36 | 985.17 | 896.29 | 3.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,326.62 | 10,371.14 | 5,831.89 | 3,444.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,889.91 | 75,568.11 | 42,998.99 | 23,400.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,441.94 | 54,472.76 | 37,766.00 | 15,390.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,733.91 | 10,086.66 | 6,893.36 | 3,795.57 | |
| 支付的各项税费 | 4,348.15 | 2,451.24 | 1,947.48 | 1,351.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,924.98 | 21,252.84 | 14,962.14 | 8,756.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,448.97 | 88,263.50 | 61,568.99 | 29,293.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,559.06 | -12,695.39 | -18,570.00 | -5,892.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,130.00 | 12,080.00 | 12,080.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,134.05 | 23,084.05 | 23,084.05 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,863.82 | 10,901.74 | 10,382.46 | 1,226.41 | |
| 投资所支付的现金 | 37,490.00 | 16,732.52 | 15,132.52 | 1,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,353.82 | 27,634.26 | 25,514.98 | 2,306.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,219.78 | -4,550.22 | -2,430.93 | -2,306.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,215.16 | 26,379.26 | 16,847.74 | 6,720.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,415.16 | 26,379.26 | 16,847.74 | 6,720.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,758.33 | 16,318.17 | 7,662.56 | 2,811.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,240.14 | 933.58 | 548.96 | 228.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,998.47 | 17,251.75 | 8,211.52 | 3,040.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,416.69 | 9,127.51 | 8,636.22 | 3,680.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,362.16 | -8,118.10 | -12,364.71 | -4,518.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,081.08 | 25,081.08 | 25,081.08 | 25,081.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,718.92 | 16,962.98 | 12,716.36 | 20,562.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,597.56 | -- | 408.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,553.00 | -- | 45.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,359.49 | -- | 2,743.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 222.21 | -- | 108.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 139.53 | -- | 113.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.01 | -- | 3.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,423.91 | -- | 351.42 | -- | |
| 投资损失 | 53.33 | -- | 20.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -946.88 | -- | 9.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,292.85 | -- | -6,221.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,098.73 | -- | -9,446.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,868.56 | -- | -6,980.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,559.06 | -- | -18,570.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,718.92 | -- | 12,716.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,081.08 | -- | 25,081.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,362.16 | -- | -12,364.71 | -- | |
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