金冠股份

- 300510

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金冠股份(300510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,043.4560,246.8939,706.9717,980.07
收到的税费返还715.05689.39543.0519.51
收到的其他与经营活动有关的现金23,256.508,344.905,458.713,028.15
经营活动现金流入小计117,015.0069,281.1845,708.7321,027.74
购买商品、接受劳务支付的现金63,354.9682,300.3036,036.9715,809.07
支付给职工以及为职工支付的现金14,437.5211,142.917,366.713,261.35
支付的各项税费5,859.093,947.072,917.151,758.34
支付的其他与经营活动有关的现金68,999.0121,017.1115,061.284,894.03
经营活动现金流出小计152,650.59118,407.3861,382.1025,722.78
经营活动产生的现金流量净额-35,635.59-49,126.20-15,673.36-4,695.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,000.0023,000.0023,000.0023,000.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.115.274.250.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额110.3210,110.3210,000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金2.59------
投资活动现金流入小计33,120.0333,115.5933,004.2523,000.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,347.005,685.033,728.141,728.71
投资所支付的现金4,250.002,500.002,500.002,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,597.008,185.036,228.144,228.71
投资活动产生的现金流量净额21,523.0224,930.5626,776.1018,771.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,110.001,110.00750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,110.001,110.00750.00--
取得借款收到的现金59,002.7044,330.0126,338.3616,591.37
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计60,112.7045,440.0127,088.3616,591.37
偿还债务支付的现金29,609.6423,771.0512,272.738,350.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,946.151,365.05856.48398.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计31,555.7925,136.1013,129.218,749.15
筹资活动产生的现金流量净额28,556.9120,303.9113,959.157,842.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额14,444.34-3,891.7325,061.8921,918.51
加:期初现金及现金等价物余额21,718.9221,718.9221,718.9221,718.92
六、期末现金及现金等价物余额36,163.2617,827.1946,780.8143,637.44
附注
净利润1,877.57--2,879.78--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,156.96---462.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,194.68--2,614.53--
无形资产摊销249.08--113.06--
长期待摊费用摊销57.89--29.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.39--0.69--
固定资产报废损失77.42------
公允价值变动损失-2,277.30---2,745.35--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,028.20--866.27--
投资损失-21.90---41.57--
递延所得税资产减少-162.17---352.79--
递延所得税负债增加-18.31------
存货的减少-2,596.40---4,175.29--
经营性应收项目的减少-35,806.11---12,449.55--
经营性应付项目的增加-7,082.00---2,282.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-35,635.59---15,673.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,163.26--46,780.81--
现金的期初余额21,718.92--21,718.92--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,444.34--25,061.89--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶