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| 三德科技(300515) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,525.97 | 4,385.45 | 5,492.09 | 3,092.53 | |
| 交易性金融资产 | 19,200.00 | 29,235.79 | 30,936.05 | 35,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,619.31 | 20,782.45 | 20,682.02 | 20,702.95 | |
| 应收票据 | 2,249.26 | 2,270.70 | 2,310.62 | 2,072.76 | |
| 应收账款 | 18,370.05 | 18,511.74 | 18,371.39 | 18,630.18 | |
| 应收款项融资 | 834.42 | 1,565.16 | 1,386.82 | 1,074.87 | |
| 预付款项 | 240.40 | 463.16 | 606.67 | 463.97 | |
| 其他应收款(合计) | 762.91 | 5,114.78 | 921.46 | 792.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 762.91 | -- | 921.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,212.60 | 23,616.27 | 24,006.65 | 21,688.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 128.69 | 109.69 | 118.10 | 109.39 | |
| 流动资产合计 | 79,473.56 | 85,980.95 | 84,925.19 | 84,660.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | 21.56 | 24.12 | 82.17 | |
| 在建工程(合计) | 511.05 | 358.39 | 5,093.48 | 4,682.51 | |
| 在建工程 | 511.05 | -- | 5,093.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,994.19 | 22,261.38 | 16,015.77 | 15,856.27 | |
| 固定资产净额 | 21,994.19 | -- | 16,015.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,107.51 | 3,156.29 | 3,197.98 | 3,254.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,852.29 | 1,297.76 | 627.92 | 633.17 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,000.84 | 27,095.39 | 24,959.28 | 24,508.53 | |
| 资产总计 | 115,474.40 | 113,076.34 | 109,884.46 | 109,169.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,295.65 | 12,415.66 | 9,472.70 | 9,206.40 | |
| 应付票据 | 3,407.19 | 3,765.52 | 2,843.52 | 2,076.59 | |
| 应付账款 | 7,888.45 | 8,650.15 | 6,629.18 | 7,129.81 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,308.50 | 2,646.29 | 2,125.80 | 1,440.85 | |
| 应交税费 | 1,766.40 | 1,139.54 | 387.43 | 1,027.43 | |
| 其他应付款(合计) | 538.76 | 1,610.11 | 2,549.98 | 2,515.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 538.76 | -- | 2,549.98 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,673.96 | 2,392.72 | 2,600.91 | 2,377.34 | |
| 流动负债合计 | 40,152.22 | 38,609.86 | 37,143.81 | 34,855.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 231.62 | 241.36 | 255.80 | 285.62 | |
| 递延所得税负债 | 13.26 | 14.16 | 15.05 | 15.94 | |
| 长期递延收益 | 83.33 | 88.33 | 93.33 | 100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 328.22 | 343.85 | 364.18 | 401.56 | |
| 负债合计 | 40,480.45 | 38,953.71 | 37,507.98 | 35,256.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,575.45 | 20,580.05 | 20,580.05 | 20,580.05 | |
| 资本公积 | 16,653.99 | 16,684.30 | 16,576.94 | 16,523.17 | |
| 减：库存股 | -- | 806.13 | 806.13 | 832.83 | |
| 其他综合收益 | -53.63 | -55.00 | -55.36 | -59.24 | |
| 专项储备 | 132.11 | 157.03 | 138.87 | 115.20 | |
| 盈余公积 | 5,781.53 | 5,231.10 | 5,231.10 | 5,231.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,484.03 | 30,927.79 | 29,318.36 | 30,840.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,573.47 | 72,719.15 | 70,983.84 | 72,398.25 | |
| 少数股东权益 | 1,420.48 | 1,403.48 | 1,392.64 | 1,514.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,993.95 | 74,122.63 | 72,376.48 | 73,912.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,474.40 | 113,076.34 | 109,884.46 | 109,169.16 | |
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