三德科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三德科技(300515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,615.1112,938.286,428.7225,390.9416,746.28
收到的税费返还1,005.92759.07474.761,169.65875.11
收到的其他与经营活动有关的现金173.93137.2842.63770.62305.92
经营活动现金流入小计22,794.9613,834.636,946.1127,331.2117,927.32
购买商品、接受劳务支付的现金6,371.694,324.592,238.069,229.007,574.53
支付给职工以及为职工支付的现金5,017.973,790.312,549.765,735.264,180.82
支付的各项税费2,197.781,522.71830.333,423.402,563.84
支付的其他与经营活动有关的现金4,517.932,712.071,094.405,805.933,887.28
经营活动现金流出小计18,105.3712,349.686,712.5624,193.5918,206.48
经营活动产生的现金流量净额4,689.591,484.95233.553,137.62-279.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,100.0012,800.007,700.0053,806.6046,966.45
取得投资收益所收到的现金536.17367.92152.19633.81438.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.576.576.5711.32-0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计18,643.7413,174.497,858.7654,451.7247,405.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金356.03205.07128.631,296.781,177.02
投资所支付的现金22,200.0216,400.028,800.0254,906.9246,306.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------20.98--
投资活动现金流出小计22,556.0416,605.088,928.6556,224.6847,483.58
投资活动产生的现金流量净额-3,912.30-3,430.59-1,069.89-1,772.96-78.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,064.08100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------1,064.08100.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,000.002,000.00--1,500.001,500.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20.581.214.691.210.60
筹资活动现金流出小计2,020.582,001.214.691,501.211,500.60
筹资活动产生的现金流量净额-2,020.58-2,001.21-4.69-437.13-1,400.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13.127.80-18.9643.6462.99
五、现金及现金等价物净增加额-1,230.17-3,939.05-859.98971.17-1,695.06
加:期初现金及现金等价物余额6,540.836,540.836,540.835,569.665,569.66
六、期末现金及现金等价物余额5,310.672,601.785,680.866,540.833,874.60
附注
净利润--1,868.96--3,478.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--194.52--532.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--448.63--806.47--
无形资产摊销--71.13--83.22--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.09---6.60--
固定资产报废损失------11.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8.30---42.43--
投资损失---361.40---613.24--
递延所得税资产减少---52.15---139.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---795.66---1,440.66--
经营性应收项目的减少--735.55---2,107.04--
经营性应付项目的增加---616.40--2,436.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------138.74--
经营活动产生现金流量净额--1,484.95--3,137.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,601.78--6,540.83--
现金的期初余额--6,540.83--5,569.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,939.05--971.17--
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