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| 三德科技(300515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,772.39 | 50,866.48 | 34,186.33 | 21,081.38 | 10,445.12 |
| 收到的税费返还 | 13.61 | 1,827.57 | 1,367.80 | 546.58 | 38.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 469.65 | 2,418.65 | 1,525.43 | 800.72 | 130.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,255.65 | 55,112.69 | 37,079.55 | 22,428.68 | 10,613.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,567.11 | 15,771.59 | 11,784.25 | 7,955.97 | 3,928.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,765.85 | 10,602.66 | 8,493.39 | 6,360.75 | 4,446.25 |
| 支付的各项税费 | 1,543.34 | 6,230.59 | 4,696.49 | 3,863.78 | 2,304.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,670.55 | 8,630.89 | 6,117.64 | 3,837.53 | 1,480.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,546.84 | 41,235.72 | 31,091.76 | 22,018.03 | 12,159.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -291.19 | 13,876.97 | 5,987.79 | 410.65 | -1,545.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,970.25 | 69,700.00 | 49,600.00 | 38,600.00 | 23,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.96 | 1,245.62 | 1,085.32 | 461.37 | 298.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 9.64 | 7.98 | 7.18 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,050.24 | 70,955.27 | 50,693.30 | 39,068.55 | 24,098.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 579.31 | 2,998.71 | 2,612.07 | 2,104.16 | 1,276.78 |
| 投资所支付的现金 | 9,850.03 | 70,636.05 | 52,036.05 | 34,236.05 | 24,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,429.34 | 73,634.76 | 54,648.13 | 36,340.21 | 25,576.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,620.90 | -2,679.49 | -3,954.83 | 2,728.33 | -1,478.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59.35 | 709.77 | 476.96 | 337.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 59.35 | 709.77 | 476.96 | 337.41 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,756.35 | 3,729.79 | 3,729.79 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 160.00 | 160.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,653.75 | 848.75 | 871.86 | 573.01 | 177.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,653.75 | 4,605.11 | 4,601.65 | 4,302.80 | 177.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,594.40 | -3,895.33 | -4,124.69 | -3,965.39 | -177.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.15 | 10.44 | 6.99 | 7.61 | -2.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,261.54 | 7,312.58 | -2,084.74 | -818.79 | -3,203.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,201.38 | 4,888.80 | 4,888.80 | 4,888.80 | 4,888.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,939.85 | 12,201.38 | 2,804.06 | 4,070.01 | 1,684.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,477.41 | -- | 3,741.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 25.43 | -- | -34.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,285.26 | -- | 558.26 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 250.83 | -- | 116.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.75 | -- | 0.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.56 | -- | 1.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.18 | -- | 0.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,242.08 | -- | -461.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,235.48 | -- | -8.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3.56 | -- | 1.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,434.57 | -- | -6,228.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,183.08 | -- | -1,190.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,764.64 | -- | 3,913.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,876.97 | -- | 410.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,201.38 | -- | 4,070.01 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,888.80 | -- | 4,888.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,312.58 | -- | -818.79 | -- |
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