三德科技

- 300515

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三德科技(300515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,560.0030,977.9921,615.1112,938.286,428.72
收到的税费返还271.781,012.651,005.92759.07474.76
收到的其他与经营活动有关的现金47.10679.59173.93137.2842.63
经营活动现金流入小计5,878.8832,670.2322,794.9613,834.636,946.11
购买商品、接受劳务支付的现金1,727.258,794.366,371.694,324.592,238.06
支付给职工以及为职工支付的现金2,851.966,635.055,017.973,790.312,549.76
支付的各项税费839.773,299.472,197.781,522.71830.33
支付的其他与经营活动有关的现金949.106,308.904,517.932,712.071,094.40
经营活动现金流出小计6,368.0925,037.7918,105.3712,349.686,712.56
经营活动产生的现金流量净额-489.217,632.444,689.591,484.95233.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,100.0029,100.0018,100.0012,800.007,700.00
取得投资收益所收到的现金187.89764.21536.17367.92152.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--7.577.576.576.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,287.8929,871.7818,643.7413,174.497,858.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.83441.79356.03205.07128.63
投资所支付的现金11,100.0037,500.0222,200.0216,400.028,800.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,116.8337,941.8022,556.0416,605.088,928.65
投资活动产生的现金流量净额171.06-8,070.02-3,912.30-3,430.59-1,069.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--2,019.702,000.002,000.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.6044.6320.581.214.69
筹资活动现金流出小计0.602,064.332,020.582,001.214.69
筹资活动产生的现金流量净额-0.60-2,064.33-2,020.58-2,001.21-4.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.739.0813.127.80-18.96
五、现金及现金等价物净增加额-313.02-2,492.83-1,230.17-3,939.05-859.98
加:期初现金及现金等价物余额4,048.006,540.836,540.836,540.836,540.83
六、期末现金及现金等价物余额3,734.984,048.005,310.672,601.785,680.86
附注
净利润--4,464.01--1,868.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--369.87--194.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--905.53--448.63--
无形资产摊销--142.35--71.13--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.83--0.09--
固定资产报废损失--1.86------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---6.57---8.30--
投资损失---753.46---361.40--
递延所得税资产减少---45.30---52.15--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,316.88---795.66--
经营性应收项目的减少---1,004.34--735.55--
经营性应付项目的增加--4,465.89---616.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--403.66------
经营活动产生现金流量净额--7,632.44--1,484.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,048.00--2,601.78--
现金的期初余额--6,540.83--6,540.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,492.83---3,939.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶