三德科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
三德科技(300515) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,899.0614,095.385,560.0030,977.9921,615.11
收到的税费返还1,100.90637.70271.781,012.651,005.92
收到的其他与经营活动有关的现金205.84118.6247.10679.59173.93
经营活动现金流入小计24,205.8114,851.715,878.8832,670.2322,794.96
购买商品、接受劳务支付的现金7,944.694,949.171,727.258,794.366,371.69
支付给职工以及为职工支付的现金5,313.684,002.712,851.966,635.055,017.97
支付的各项税费2,617.541,720.78839.773,299.472,197.78
支付的其他与经营活动有关的现金4,036.212,451.75949.106,308.904,517.93
经营活动现金流出小计19,912.1213,124.396,368.0925,037.7918,105.37
经营活动产生的现金流量净额4,293.681,727.31-489.217,632.444,689.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,801.0029,900.0011,100.0029,100.0018,100.00
取得投资收益所收到的现金735.59566.63187.89764.21536.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.690.74--7.577.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,540.2830,467.3711,287.8929,871.7818,643.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59.9739.9916.83441.79356.03
投资所支付的现金47,317.0026,900.0011,100.0037,500.0222,200.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计47,376.9726,939.9911,116.8337,941.8022,556.04
投资活动产生的现金流量净额-3,836.693,527.37171.06-8,070.02-3,912.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,244.72--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,744.72500.00------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,511.832,507.39--2,019.702,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.811.210.6044.6320.58
筹资活动现金流出小计2,513.642,508.600.602,064.332,020.58
筹资活动产生的现金流量净额231.08-2,008.60-0.60-2,064.33-2,020.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.596.175.739.0813.12
五、现金及现金等价物净增加额691.663,252.26-313.02-2,492.83-1,230.17
加:期初现金及现金等价物余额4,048.004,048.004,048.006,540.836,540.83
六、期末现金及现金等价物余额4,739.667,300.263,734.984,048.005,310.67
附注
净利润--3,127.13--4,464.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235.73--369.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--467.54--905.53--
无形资产摊销--70.77--142.35--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.35--5.83--
固定资产报废损失--5.34--1.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5.12---6.57--
投资损失---560.30---753.46--
递延所得税资产减少---49.93---45.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,221.31---1,316.88--
经营性应收项目的减少--1,022.72---1,004.34--
经营性应付项目的增加---363.90--4,465.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------403.66--
经营活动产生现金流量净额--1,727.31--7,632.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,300.26--4,048.00--
现金的期初余额--4,048.00--6,540.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,252.26---2,492.83--
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