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| 三德科技(300515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,977.99 | 21,615.11 | 12,938.28 | 6,428.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,012.65 | 1,005.92 | 759.07 | 474.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 679.59 | 173.93 | 137.28 | 42.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,670.23 | 22,794.96 | 13,834.63 | 6,946.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,794.36 | 6,371.69 | 4,324.59 | 2,238.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,635.05 | 5,017.97 | 3,790.31 | 2,549.76 | |
| 支付的各项税费 | 3,299.47 | 2,197.78 | 1,522.71 | 830.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,308.90 | 4,517.93 | 2,712.07 | 1,094.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,037.79 | 18,105.37 | 12,349.68 | 6,712.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,632.44 | 4,689.59 | 1,484.95 | 233.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,100.00 | 18,100.00 | 12,800.00 | 7,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 764.21 | 536.17 | 367.92 | 152.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.57 | 7.57 | 6.57 | 6.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,871.78 | 18,643.74 | 13,174.49 | 7,858.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 441.79 | 356.03 | 205.07 | 128.63 | |
| 投资所支付的现金 | 37,500.02 | 22,200.02 | 16,400.02 | 8,800.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,941.80 | 22,556.04 | 16,605.08 | 8,928.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,070.02 | -3,912.30 | -3,430.59 | -1,069.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,019.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.63 | 20.58 | 1.21 | 4.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,064.33 | 2,020.58 | 2,001.21 | 4.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,064.33 | -2,020.58 | -2,001.21 | -4.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.08 | 13.12 | 7.80 | -18.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,492.83 | -1,230.17 | -3,939.05 | -859.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,540.83 | 6,540.83 | 6,540.83 | 6,540.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,048.00 | 5,310.67 | 2,601.78 | 5,680.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,464.01 | -- | 1,868.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 369.87 | -- | 194.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 905.53 | -- | 448.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.35 | -- | 71.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.83 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6.57 | -- | -8.30 | -- | |
| 投资损失 | -753.46 | -- | -361.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.30 | -- | -52.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,316.88 | -- | -795.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,004.34 | -- | 735.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,465.89 | -- | -616.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 403.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,632.44 | -- | 1,484.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,048.00 | -- | 2,601.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,540.83 | -- | 6,540.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,492.83 | -- | -3,939.05 | -- | |
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