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| 三德科技(300515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,723.77 | 30,843.08 | 17,608.29 | 8,173.73 | |
| 收到的税费返还 | 1,672.74 | 1,028.24 | 817.08 | 7.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.03 | 231.58 | 143.85 | 51.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,959.55 | 32,102.89 | 18,569.22 | 8,232.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,152.17 | 10,287.28 | 6,434.96 | 3,306.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,306.72 | 7,465.83 | 5,638.76 | 3,944.58 | |
| 支付的各项税费 | 4,359.47 | 3,316.38 | 2,396.45 | 1,417.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,128.84 | 3,474.49 | 2,402.98 | 1,239.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,947.18 | 24,543.98 | 16,873.15 | 9,908.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,012.36 | 7,558.91 | 1,696.07 | -1,675.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,100.00 | 46,000.00 | 30,100.00 | 15,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,062.47 | 887.94 | 540.85 | 316.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 64,166.57 | 46,888.07 | 30,640.98 | 15,816.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,999.84 | 2,374.75 | 1,345.56 | 937.27 | |
| 投资所支付的现金 | 67,600.00 | 48,800.00 | 28,400.00 | 14,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 71,599.84 | 51,174.75 | 29,745.56 | 15,637.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,433.27 | -4,286.67 | 895.41 | 179.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,515.39 | 3,470.55 | 3,470.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.65 | 1,066.28 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,637.04 | 4,536.83 | 3,470.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,637.04 | -4,536.83 | -3,470.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.02 | 19.72 | 7.04 | -1.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,964.07 | -1,244.87 | -872.02 | -1,498.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,924.73 | 2,924.73 | 2,924.73 | 2,924.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,888.80 | 1,679.86 | 2,052.71 | 1,426.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,727.18 | -- | 3,896.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177.72 | -- | 25.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 848.75 | -- | 427.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.42 | -- | 124.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.73 | -- | 4.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,062.43 | -- | -540.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.62 | -- | -35.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 16.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,075.57 | -- | -3,245.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,439.09 | -- | -478.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,547.10 | -- | 1,517.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 28.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,012.36 | -- | 1,696.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,888.80 | -- | 2,052.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,924.73 | -- | 2,924.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,964.07 | -- | -872.02 | -- | |
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