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| 三德科技(300515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,409.67 | 15,532.96 | 9,941.90 | 4,307.37 | |
| 收到的税费返还 | 1,077.07 | 887.78 | 657.29 | 467.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 417.96 | 139.98 | 104.59 | 44.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,904.70 | 16,560.73 | 10,703.77 | 4,819.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,071.37 | 6,362.18 | 4,041.41 | 2,134.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,230.09 | 3,750.61 | 2,871.12 | 1,941.02 | |
| 支付的各项税费 | 2,782.20 | 2,112.66 | 1,454.52 | 875.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,384.10 | 3,569.62 | 2,204.74 | 955.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,467.76 | 15,795.07 | 10,571.79 | 5,905.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,436.93 | 765.66 | 131.98 | -1,086.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,427.20 | 29,427.00 | 20,110.00 | 9,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 503.27 | 296.64 | 207.31 | 57.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,930.47 | 29,724.50 | 20,318.16 | 9,158.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 843.65 | 657.61 | 588.22 | 436.51 | |
| 投资所支付的现金 | 50,827.20 | 37,327.20 | 27,017.00 | 16,803.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,920.85 | 38,234.81 | 27,855.22 | 17,489.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,990.37 | -8,510.31 | -7,537.06 | -8,331.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,988.74 | 1,989.22 | 1,989.22 | 0.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,988.74 | 1,989.22 | 1,989.22 | 0.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,738.74 | -1,739.22 | -1,739.22 | 249.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.58 | -13.89 | -7.54 | -1.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,311.75 | -9,497.76 | -9,151.84 | -9,170.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,881.41 | 11,881.41 | 11,881.41 | 11,789.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,569.66 | 2,383.65 | 2,729.57 | 2,619.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,380.92 | -- | 1,289.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 334.92 | -- | 156.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 587.39 | -- | 260.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.82 | -- | 23.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.74 | -- | 0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 0.49 | -- | |
| 投资损失 | -474.79 | -- | -207.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -55.00 | -- | -23.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,684.11 | -- | -833.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -218.90 | -- | 357.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,525.42 | -- | -892.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,436.93 | -- | 131.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,569.66 | -- | 2,729.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,881.41 | -- | 11,881.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,311.75 | -- | -9,151.84 | -- | |
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