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| 三德科技(300515) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,893.23 | 22,899.06 | 14,095.38 | 5,560.00 | |
| 收到的税费返还 | 1,100.90 | 1,100.90 | 637.70 | 271.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,718.99 | 205.84 | 118.62 | 47.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,713.12 | 24,205.81 | 14,851.71 | 5,878.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,502.17 | 7,944.69 | 4,949.17 | 1,727.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,858.71 | 5,313.68 | 4,002.71 | 2,851.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,648.37 | 2,617.54 | 1,720.78 | 839.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,114.58 | 4,036.21 | 2,451.75 | 949.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,123.83 | 19,912.12 | 13,124.39 | 6,368.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,589.29 | 4,293.68 | 1,727.31 | -489.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,917.00 | 42,801.00 | 29,900.00 | 11,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 830.34 | 735.59 | 566.63 | 187.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.29 | 3.69 | 0.74 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,751.63 | 43,540.28 | 30,467.37 | 11,287.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,650.33 | 59.97 | 39.99 | 16.83 | |
| 投资所支付的现金 | 59,917.00 | 47,317.00 | 26,900.00 | 11,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,567.33 | 47,376.97 | 26,939.99 | 11,116.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,815.70 | -3,836.69 | 3,527.37 | 171.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,244.72 | 2,244.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,744.72 | 2,744.72 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,532.12 | 2,511.83 | 2,507.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33.85 | 1.81 | 1.21 | 0.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,565.97 | 2,513.64 | 2,508.60 | 0.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 178.75 | 231.08 | -2,008.60 | -0.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | 3.59 | 6.17 | 5.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 951.72 | 691.66 | 3,252.26 | -313.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,048.00 | 4,048.00 | 4,048.00 | 4,048.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,999.72 | 4,739.66 | 7,300.26 | 3,734.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,338.67 | -- | 3,127.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -20.81 | -- | 235.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 933.89 | -- | 467.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.37 | -- | 70.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.62 | -- | -1.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.65 | -- | 5.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12.54 | -- | -5.12 | -- | |
| 投资损失 | -817.43 | -- | -560.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -39.46 | -- | -49.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,246.28 | -- | -2,221.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,288.88 | -- | 1,022.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,914.39 | -- | -363.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 641.04 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,589.29 | -- | 1,727.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,999.72 | -- | 7,300.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,048.00 | -- | 4,048.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 951.72 | -- | 3,252.26 | -- | |
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