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| 同益股份(300538) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,928.95 | 9,489.78 | 10,347.08 | 11,400.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,633.83 | 33,540.38 | 28,708.84 | 30,271.68 | |
| 应收票据 | 8,474.40 | 6,801.79 | 4,401.79 | 11,719.86 | |
| 应收账款 | 26,159.43 | 26,738.59 | 24,307.05 | 18,551.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,597.85 | 3,245.37 | 1,524.92 | 2,141.30 | |
| 其他应收款(合计) | 756.37 | 492.31 | 786.64 | 285.64 | |
| 应收利息 | 16.80 | -- | 25.79 | 30.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 739.57 | 492.31 | 760.84 | 254.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,120.71 | 8,520.85 | 8,922.05 | 8,974.40 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,258.92 | 4,368.38 | 4,840.82 | 5,674.73 | |
| 流动资产合计 | 57,296.63 | 59,657.07 | 55,130.35 | 58,748.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,842.65 | 1,848.69 | 1,809.10 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,255.96 | 1,176.80 | 1,226.24 | 1,236.57 | |
| 固定资产净额 | 1,255.96 | 1,176.80 | 1,226.24 | 1,236.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 131.92 | 103.95 | 119.44 | 141.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 654.34 | 700.77 | 270.96 | 296.09 | |
| 递延所得税资产 | 447.98 | 296.53 | 270.85 | 267.62 | |
| 其他非流动资产 | 166.36 | 170.68 | 403.63 | 45.68 | |
| 非流动资产合计 | 4,694.21 | 4,492.42 | 4,295.22 | 2,182.29 | |
| 资产总计 | 61,990.83 | 64,149.49 | 59,425.56 | 60,931.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,483.37 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,696.70 | 16,907.50 | 14,502.58 | 13,499.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | 206.75 | |
| 应付账款 | 13,696.70 | -- | 12,502.58 | 13,292.72 | |
| 预收款项 | 279.88 | 805.72 | 848.46 | 290.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 786.61 | 540.44 | 465.46 | 656.38 | |
| 应交税费 | 433.38 | 340.62 | 240.29 | 311.67 | |
| 其他应付款(合计) | 968.61 | 1,050.00 | 968.62 | 1,630.79 | |
| 应付利息 | 0.16 | -- | 1.13 | 6.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 968.45 | 1,050.00 | 967.49 | 1,623.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 18,648.55 | 21,144.29 | 18,525.40 | 20,388.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 18,648.55 | 21,144.29 | 18,525.40 | 20,388.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,429.22 | 8,429.22 | 8,429.22 | 5,647.69 | |
| 资本公积 | 18,319.59 | 18,380.54 | 18,319.38 | 22,095.58 | |
| 减：库存股 | 724.67 | 729.21 | 729.21 | 1,785.04 | |
| 其他综合收益 | 161.41 | 168.60 | 38.49 | -120.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,171.66 | 974.88 | 974.88 | 974.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,125.75 | 14,871.85 | 13,857.49 | 13,729.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,482.97 | 42,095.90 | 40,890.26 | 40,542.31 | |
| 少数股东权益 | 859.32 | 909.31 | 9.90 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,342.28 | 43,005.20 | 40,900.16 | 40,542.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,990.83 | 64,149.49 | 59,425.56 | 60,931.01 | |
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