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| 和仁科技(300550) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,519.13 | 11,030.87 | 12,640.21 | 14,558.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,964.27 | 31,234.04 | 28,547.91 | 21,837.99 | |
| 应收票据 | 803.92 | 363.62 | 202.75 | 174.75 | |
| 应收账款 | 31,160.35 | 30,870.42 | 28,345.16 | 21,663.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 350.41 | 1,118.96 | 761.10 | 900.82 | |
| 其他应收款(合计) | 2,252.15 | 2,270.26 | 1,957.02 | 1,977.36 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,252.15 | 2,270.26 | 1,957.02 | 1,977.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 202.57 | 233.89 | 237.75 | 175.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,000.13 | 18,539.57 | 11,354.31 | 11,485.89 | |
| 流动资产合计 | 73,288.65 | 64,427.59 | 55,498.31 | 50,935.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,848.64 | 2,190.00 | 1,978.01 | 1,978.01 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,727.34 | 6,998.88 | 7,088.32 | 5,907.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,782.67 | 10,105.89 | 10,237.81 | 11,692.56 | |
| 固定资产净额 | 9,782.67 | 10,105.89 | 10,237.81 | 11,692.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,009.78 | 1,068.15 | 1,057.77 | 1,001.79 | |
| 开发支出 | 163.51 | 49.20 | -- | -- | |
| 商誉 | 92.66 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 300.77 | 137.98 | 123.97 | 92.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,168.01 | 581.08 | 676.90 | 519.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,093.39 | 21,131.16 | 21,162.79 | 21,191.61 | |
| 资产总计 | 94,382.04 | 85,558.76 | 76,661.10 | 72,127.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 9,000.00 | 3,739.15 | 2,420.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,791.60 | 11,612.46 | 11,644.61 | 10,805.51 | |
| 应付票据 | 1,193.99 | -- | 1,758.10 | 1,452.17 | |
| 应付账款 | 13,597.61 | -- | 9,886.51 | 9,353.34 | |
| 预收款项 | 2,229.25 | 3,154.76 | 807.16 | 429.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,459.27 | 1,060.19 | 871.70 | 881.37 | |
| 应交税费 | 2,806.99 | 1,098.02 | 1,005.51 | 103.02 | |
| 其他应付款(合计) | 5,582.78 | 5,737.89 | 5,702.93 | 5,436.53 | |
| 应付利息 | 14.51 | -- | 4.91 | 3.30 | |
| 应付股利 | 18.54 | -- | 19.32 | -- | |
| 其他应付款 | 5,549.73 | 5,737.89 | 5,678.70 | 5,433.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,369.89 | 31,663.32 | 23,771.06 | 20,076.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 229.16 | 109.71 | 109.71 | 109.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 229.16 | 109.71 | 109.71 | 109.71 | |
| 负债合计 | 38,599.06 | 31,773.03 | 23,880.77 | 20,185.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,309.00 | 8,322.00 | 8,322.00 | 8,322.00 | |
| 资本公积 | 28,147.78 | 28,187.52 | 28,211.89 | 27,931.18 | |
| 减：库存股 | 5,089.23 | 5,303.34 | 5,303.34 | 5,322.66 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,506.42 | 2,076.37 | 2,076.37 | 2,076.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,845.14 | 19,798.87 | 18,647.85 | 18,030.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,719.11 | 53,081.42 | 51,954.77 | 51,037.54 | |
| 少数股东权益 | 1,063.87 | 704.31 | 825.56 | 903.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,782.98 | 53,785.73 | 52,780.33 | 51,941.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,382.04 | 85,558.76 | 76,661.10 | 72,127.33 | |
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