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集智股份(300553) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,916.87 | 6,890.71 | 6,656.04 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 4,157.31 | -- | 4,059.34 | ||
应收票据 | 77.10 | 60.00 | 269.97 | ||
应收账款 | 4,080.20 | 4,072.49 | 3,789.36 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 24.24 | 57.90 | 23.66 | ||
其他应收款(合计) | 88.19 | -- | 355.78 | ||
应收利息 | 1.50 | 18.62 | 25.67 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 86.68 | 355.54 | 330.12 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 2,597.67 | 2,306.27 | 2,174.51 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 7,105.54 | 44.58 | 81.81 | ||
流动资产合计 | 26,889.81 | 13,806.10 | 13,351.14 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 5,429.95 | -- | 3,297.28 | ||
在建工程 | 5,429.95 | 3,845.33 | 3,297.28 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 652.77 | -- | 635.78 | ||
固定资产净额 | 652.77 | 612.57 | 635.78 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 487.08 | 490.33 | 494.29 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | ||
递延所得税资产 | 84.54 | 57.29 | 72.35 | ||
其他非流动资产 | 432.67 | 597.68 | 523.30 | ||
非流动资产合计 | 7,093.01 | 5,610.69 | 5,032.01 | ||
资产总计 | 33,982.82 | 19,416.79 | 18,383.15 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 997.89 | -- | 771.28 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 997.89 | 836.85 | 771.28 | ||
预收款项 | 1,227.10 | 739.34 | 493.55 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 411.00 | 218.16 | 195.53 | ||
应交税费 | 141.03 | 214.43 | 344.94 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | 50.00 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | 50.17 | 50.00 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 2,777.03 | 2,058.94 | 1,855.30 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 2,777.03 | 2,058.94 | 1,855.30 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,800.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | ||
资本公积 | 16,469.34 | 4,179.08 | 4,179.08 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,433.46 | 1,153.91 | 1,153.91 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 8,502.98 | 8,424.87 | 7,594.86 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 31,205.79 | 17,357.85 | 16,527.85 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 31,205.79 | 17,357.85 | 16,527.85 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 33,982.82 | 19,416.79 | 18,383.15 |
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