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| 集智股份(300553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,989.52 | 2,673.61 | 7,021.03 | 6,900.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,008.28 | 8,178.03 | 8,326.91 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,910.94 | 6,523.82 | 6,372.23 | 5,948.69 | |
| 应收票据 | 419.21 | 304.15 | 316.08 | 185.10 | |
| 应收账款 | 4,491.73 | 6,219.67 | 6,056.14 | 5,763.60 | |
| 应收款项融资 | 2,099.55 | 20.00 | 10.20 | 231.50 | |
| 预付款项 | 556.76 | 390.70 | 689.68 | 536.27 | |
| 其他应收款(合计) | 128.66 | 2,520.64 | 88.48 | 213.11 | |
| 应收利息 | 46.37 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 82.30 | -- | 88.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,846.89 | 15,320.66 | 12,243.85 | 10,086.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 75.51 | 83.96 | 80.77 | 48.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 520.02 | 86.33 | 519.94 | 330.89 | |
| 流动资产合计 | 29,872.78 | 29,131.18 | 35,988.94 | 33,200.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 211.00 | 217.00 | 217.00 | 184.00 | |
| 长期股权投资 | 7.81 | 34.29 | 57.34 | 49.12 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 297.51 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 297.51 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,464.99 | 7,637.56 | 7,755.63 | 7,813.83 | |
| 固定资产净额 | 7,464.99 | -- | 7,735.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 20.32 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,056.18 | 160.78 | 175.38 | -- | |
| 无形资产 | 2,915.25 | 450.33 | 457.16 | 464.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 10.08 | 11.29 | 12.49 | 13.70 | |
| 递延所得税资产 | 400.73 | 208.69 | 204.10 | 176.62 | |
| 其他非流动资产 | 10,048.34 | 10,001.97 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,326.90 | 20,730.55 | 10,887.74 | 10,710.52 | |
| 资产总计 | 54,199.67 | 49,861.73 | 46,876.68 | 43,910.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 424.28 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,429.06 | 5,612.50 | 4,536.72 | 3,900.07 | |
| 应付票据 | 3,876.95 | 597.52 | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,552.12 | 5,014.98 | 4,536.72 | 3,900.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,191.61 | 281.45 | 51.59 | 66.35 | |
| 应交税费 | 357.46 | 55.01 | 127.28 | 200.01 | |
| 其他应付款(合计) | -- | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 0.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 267.56 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 465.36 | 947.95 | 480.87 | 400.71 | |
| 流动负债合计 | 17,698.97 | 14,441.73 | 11,824.61 | 9,291.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 772.40 | 152.77 | 151.05 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 772.40 | 152.77 | 151.05 | -- | |
| 负债合计 | 18,471.37 | 14,594.50 | 11,975.67 | 9,291.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |
| 资本公积 | 15,908.87 | 15,908.87 | 15,908.87 | 15,908.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,623.16 | 2,359.78 | 2,359.78 | 2,359.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,622.97 | 12,591.44 | 12,160.50 | 11,782.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,955.00 | 35,660.09 | 35,229.15 | 34,851.50 | |
| 少数股东权益 | -226.70 | -392.86 | -328.14 | -232.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 35,728.30 | 35,267.23 | 34,901.01 | 34,619.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,199.67 | 49,861.73 | 46,876.68 | 43,910.91 | |
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