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| 星源材质(300568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,935.80 | 55,762.17 | 59,911.18 | 101,200.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,063.04 | 36,503.08 | 35,180.18 | 39,431.83 | |
| 应收票据 | 6,473.33 | 7,170.67 | 4,980.55 | 10,889.78 | |
| 应收账款 | 33,589.71 | 29,332.41 | 30,199.63 | 28,542.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 966.58 | 934.07 | 878.50 | 1,142.08 | |
| 其他应收款(合计) | 1,022.99 | 1,801.05 | 687.08 | 571.66 | |
| 应收利息 | 48.12 | -- | 88.92 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 974.87 | 1,801.05 | 598.16 | 571.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,864.16 | 11,187.52 | 8,118.53 | 6,549.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,054.17 | 9,611.40 | 7,756.85 | 6,527.19 | |
| 流动资产合计 | 107,906.74 | 115,799.29 | 112,532.32 | 155,422.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,520.00 | 1,520.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 780.78 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 95,003.16 | 22,415.61 | 9,469.18 | 5,425.00 | |
| 在建工程 | 95,003.16 | 22,415.61 | 9,469.18 | 5,425.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 79,426.69 | 81,209.47 | 83,234.61 | 84,227.52 | |
| 固定资产净额 | 79,426.69 | 81,209.47 | 83,234.61 | 84,227.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,630.81 | 14,987.79 | 15,086.14 | 11,180.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 93.04 | 105.18 | 117.31 | 129.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,328.54 | 399.35 | 399.35 | 346.32 | |
| 其他非流动资产 | 51,183.13 | 71,214.17 | 58,854.34 | 27,027.14 | |
| 非流动资产合计 | 248,966.14 | 192,651.55 | 169,460.93 | 129,836.21 | |
| 资产总计 | 356,872.88 | 308,450.85 | 281,993.25 | 285,259.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,823.03 | 39,085.26 | 35,158.81 | 38,640.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,447.52 | 9,365.64 | 7,027.53 | 6,570.53 | |
| 应付票据 | 1,472.79 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,974.73 | -- | 7,027.53 | 6,570.53 | |
| 预收款项 | 44.95 | 12.50 | 18.45 | 2,307.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,613.12 | 695.06 | 626.28 | 813.15 | |
| 应交税费 | 4,119.01 | 2,914.11 | 3,350.75 | 3,136.52 | |
| 其他应付款(合计) | 509.14 | 469.44 | 779.37 | 210.99 | |
| 应付利息 | 266.12 | -- | 184.74 | 90.49 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 243.02 | 469.44 | 594.63 | 120.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,375.00 | 7,012.50 | 7,700.00 | 6,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,931.77 | 59,554.52 | 54,661.20 | 58,079.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 61,021.94 | 22,324.40 | 9,100.00 | 11,087.50 | |
| 应付债券 | 37,616.11 | 37,098.58 | 36,578.35 | 47,309.76 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,461.96 | 24,099.61 | 24,033.68 | 24,225.17 | |
| 长期应付款 | 22,461.96 | 24,099.61 | 24,033.68 | 24,225.17 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,707.22 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 16,088.47 | 13,214.71 | 9,224.75 | 7,876.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 138,895.69 | 96,737.30 | 78,936.78 | 90,498.82 | |
| 负债合计 | 202,827.46 | 156,291.82 | 133,597.98 | 148,578.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,200.15 | 19,200.06 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 资本公积 | 73,370.11 | 73,676.44 | 73,676.44 | 73,676.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 81.74 | -28.55 | -125.86 | -236.32 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,761.63 | 6,293.56 | 6,293.56 | 6,293.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,652.98 | 39,775.07 | 37,191.25 | 36,691.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,740.84 | 150,298.97 | 147,617.84 | 135,625.55 | |
| 少数股东权益 | 1,304.58 | 1,860.06 | 777.42 | 1,055.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 154,045.42 | 152,159.03 | 148,395.26 | 136,680.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,872.88 | 308,450.85 | 281,993.25 | 285,259.04 | |
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