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星源材质(300568) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 96,877.03 | 113,492.96 | 91,878.43 | 132,598.35 | |
交易性金融资产 | 26,554.59 | 22,638.47 | 54,770.03 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 109,945.11 | 93,396.53 | 85,144.60 | 84,511.86 | |
应收票据 | 21,348.45 | 14,761.39 | 16,080.38 | 14,562.57 | |
应收账款 | 88,596.66 | 78,635.14 | 69,064.22 | 69,949.30 | |
应收款项融资 | 9,130.75 | 20,671.72 | 22,755.09 | 8,988.83 | |
预付款项 | 2,405.07 | 3,536.57 | 2,312.17 | 1,860.96 | |
其他应收款(合计) | 568.77 | 3,434.14 | 769.74 | 748.45 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 568.77 | -- | 769.74 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,882.63 | 24,361.30 | 20,984.50 | 21,317.88 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 14,829.71 | 20,349.48 | 21,993.76 | 20,144.58 | |
流动资产合计 | 287,193.66 | 301,881.18 | 300,608.32 | 270,170.90 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,959.05 | 6,821.77 | 7,004.34 | 6,996.09 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 49,732.96 | 48,788.25 | 40,597.88 | 36,635.24 | |
在建工程 | 49,732.96 | -- | 40,597.88 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 336,228.66 | 325,929.94 | 333,838.56 | 335,427.37 | |
固定资产净额 | 336,228.66 | -- | 333,838.56 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,718.42 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 32,064.46 | 18,646.92 | 18,803.07 | 18,958.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 4,057.93 | 2,894.95 | 2,823.17 | 2,714.96 | |
其他非流动资产 | 41,680.98 | 20,231.24 | 11,889.71 | 1,835.46 | |
非流动资产合计 | 474,472.45 | 423,313.07 | 414,956.73 | 402,567.84 | |
资产总计 | 761,666.11 | 725,194.25 | 715,565.05 | 672,738.75 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 139,735.58 | 71,862.89 | 90,076.26 | 75,584.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 53,019.28 | 106,040.03 | 88,240.24 | 63,954.44 | |
应付票据 | 7,612.76 | 75,267.66 | 58,881.47 | 40,352.98 | |
应付账款 | 45,406.52 | 30,772.37 | 29,358.78 | 23,601.46 | |
预收款项 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,024.79 | 1,972.97 | 2,190.47 | 1,790.81 | |
应交税费 | 1,012.69 | 2,622.58 | 2,604.97 | 1,411.54 | |
其他应付款(合计) | 3,391.59 | 3,530.72 | 4,037.98 | 5,915.84 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 777.34 | -- | |
其他应付款 | 3,391.59 | -- | 3,260.64 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,527.43 | 23,032.35 | 23,031.96 | 25,037.59 | |
其他流动负债 | 81.82 | 469.38 | 63.73 | -- | |
流动负债合计 | 227,461.60 | 210,682.00 | 210,737.11 | 174,357.91 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 53,037.94 | 42,855.33 | 43,493.05 | 42,044.07 | |
应付债券 | -- | -- | 90,449.79 | 99,121.25 | |
租赁负债 | 4,455.05 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 19,056.09 | 19,034.43 | 18,969.40 | 18,905.08 | |
长期应付款 | 19,056.09 | -- | 18,969.40 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 48.15 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 4,574.87 | 6,361.50 | 6,361.50 | 6,664.70 | |
长期递延收益 | 14,811.78 | 16,814.21 | 17,247.91 | 17,907.36 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 95,983.88 | 85,065.47 | 176,521.64 | 184,642.45 | |
负债合计 | 323,445.47 | 295,747.47 | 387,258.75 | 359,000.36 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 76,840.85 | 76,840.85 | 71,803.02 | 44,853.96 | |
资本公积 | 262,508.32 | 260,060.38 | 163,665.28 | 189,271.63 | |
减:库存股 | 3,106.61 | 3,106.61 | 3,106.61 | 5,159.26 | |
其他综合收益 | -728.42 | -332.05 | -172.86 | -105.79 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,086.23 | 8,476.64 | 8,476.64 | 8,476.64 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 82,075.69 | 75,626.72 | 65,556.20 | 65,064.19 | |
归属于母公司股东权益合计 | 426,676.06 | 417,565.94 | 316,613.60 | 302,401.37 | |
少数股东权益 | 11,544.57 | 11,880.85 | 11,692.70 | 11,337.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 438,220.63 | 429,446.78 | 328,306.30 | 313,738.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 761,666.11 | 725,194.25 | 715,565.05 | 672,738.75 |
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