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| 星源材质(300568) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 387,334.81 | 303,513.73 | 288,320.91 | 309,320.43 | |
| 交易性金融资产 | 87,063.80 | 139,580.21 | 150,414.02 | 157,945.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 177,324.88 | 160,743.55 | 152,757.75 | 148,304.31 | |
| 应收票据 | 17,950.13 | 39,523.90 | 17,790.29 | 54,229.81 | |
| 应收账款 | 159,374.74 | 121,219.65 | 134,967.46 | 94,074.50 | |
| 应收款项融资 | 7,958.46 | 7,103.91 | 9,895.59 | 8,822.10 | |
| 预付款项 | 3,265.47 | 21,114.77 | 4,772.04 | 8,766.67 | |
| 其他应收款(合计) | 825.60 | 1,475.66 | 765.75 | 919.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 825.60 | -- | 765.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,686.39 | 29,469.33 | 28,395.08 | 30,033.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 38,393.11 | 28,612.71 | 22,578.97 | 19,285.88 | |
| 流动资产合计 | 741,852.52 | 691,613.87 | 657,900.10 | 683,397.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 511.75 | 6,437.21 | 6,437.21 | 6,496.89 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 351,997.98 | 299,983.33 | 246,463.27 | 206,849.35 | |
| 在建工程 | 351,997.98 | -- | 246,463.27 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 501,801.42 | 394,406.15 | 366,192.95 | 362,448.49 | |
| 固定资产净额 | 501,801.42 | -- | 366,192.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,958.03 | 3,651.14 | 3,711.17 | 4,108.47 | |
| 无形资产 | 58,925.06 | 58,937.70 | 59,320.22 | 59,693.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,139.29 | 4,011.57 | 4,038.54 | 3,464.67 | |
| 其他非流动资产 | 127,938.74 | 143,986.30 | 126,448.33 | 95,636.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,052,693.44 | 912,043.39 | 813,241.69 | 738,728.41 | |
| 资产总计 | 1,794,545.96 | 1,603,657.26 | 1,471,141.79 | 1,422,126.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 174,726.12 | 150,361.25 | 126,114.30 | 75,518.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 105,623.67 | 93,439.48 | 59,706.24 | 95,079.27 | |
| 应付票据 | 13,982.22 | 10,736.84 | 12,367.78 | 49,537.67 | |
| 应付账款 | 91,641.45 | 82,702.64 | 47,338.46 | 45,541.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,626.03 | 4,033.82 | 4,111.08 | 4,578.00 | |
| 应交税费 | 6,497.14 | 4,442.37 | 6,170.96 | 4,271.80 | |
| 其他应付款(合计) | 17,238.77 | 6,121.44 | 5,792.66 | 7,417.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,238.77 | -- | 5,792.66 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,554.85 | 38,655.92 | 46,319.15 | 29,518.24 | |
| 其他流动负债 | 6,592.65 | 282.10 | 26.78 | 200.38 | |
| 流动负债合计 | 402,216.91 | 297,350.74 | 248,481.53 | 216,867.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 292,382.45 | 319,087.85 | 277,442.80 | 269,495.03 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,713.44 | 3,450.93 | 3,506.09 | 3,815.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 51,041.18 | 19,372.98 | 19,050.13 | 19,106.77 | |
| 长期应付款 | 51,041.18 | -- | 19,050.13 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 319.54 | 319.54 | |
| 递延所得税负债 | 3,922.28 | 4,658.88 | 4,364.59 | 4,529.51 | |
| 长期递延收益 | 45,392.05 | 41,533.12 | 29,581.90 | 30,192.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 396,451.39 | 388,103.76 | 334,265.04 | 327,458.63 | |
| 负债合计 | 798,668.30 | 685,454.50 | 582,746.57 | 544,326.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,510.70 | 128,168.30 | 128,172.70 | 128,172.70 | |
| 资本公积 | 643,825.03 | 569,150.74 | 568,784.59 | 568,230.64 | |
| 减：库存股 | 8,912.17 | 8,912.17 | 8,965.67 | 11,136.63 | |
| 其他综合收益 | 5,857.02 | -81.89 | 608.76 | -249.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,949.44 | 9,771.25 | 9,771.25 | 9,771.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 193,137.48 | 203,439.56 | 174,586.60 | 167,768.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 979,367.50 | 901,535.79 | 872,958.24 | 862,556.87 | |
| 少数股东权益 | 16,510.15 | 16,666.97 | 15,436.98 | 15,242.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 995,877.66 | 918,202.76 | 888,395.22 | 877,799.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,794,545.96 | 1,603,657.26 | 1,471,141.79 | 1,422,126.09 | |
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