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| 开润股份(300577) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,763.63 | 87,643.91 | 88,510.61 | 81,434.40 | |
| 交易性金融资产 | 4,015.86 | 9,087.52 | 10,098.43 | 8,059.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | 95.22 | 14.04 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,744.64 | 40,816.25 | 37,018.91 | 35,861.31 | |
| 应收票据 | -- | 342.94 | 396.27 | 64.05 | |
| 应收账款 | 47,744.64 | 40,473.31 | 36,622.64 | 35,797.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,658.89 | 3,086.86 | 3,325.96 | 5,944.75 | |
| 其他应收款(合计) | 2,390.61 | 2,168.73 | 2,063.18 | 3,136.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,390.61 | -- | 2,063.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,301.43 | 53,551.37 | 47,928.90 | 43,521.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,681.60 | 3,166.36 | 3,039.94 | 3,944.93 | |
| 流动资产合计 | 205,282.72 | 200,536.34 | 192,936.02 | 183,006.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 67,779.92 | 55,586.79 | 53,233.69 | 43,377.33 | |
| 投资性房地产 | 4,582.38 | 7,185.45 | 7,286.44 | 7,387.43 | |
| 在建工程(合计) | 15,174.52 | 9,169.86 | 5,945.01 | 3,756.55 | |
| 在建工程 | 15,167.32 | -- | 5,933.90 | -- | |
| 工程物资 | 7.20 | -- | 11.11 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,229.24 | 22,727.53 | 22,923.08 | 23,569.91 | |
| 固定资产净额 | 22,229.24 | -- | 22,923.08 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,981.75 | 1,790.81 | 2,016.80 | 2,399.62 | |
| 无形资产 | 9,496.92 | 9,425.42 | 9,664.79 | 9,962.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,134.13 | 8,243.31 | 8,115.93 | 8,243.31 | |
| 长期待摊费用 | 643.53 | 721.26 | 862.62 | 907.21 | |
| 递延所得税资产 | 4,183.62 | 3,240.14 | 3,705.45 | 3,078.82 | |
| 其他非流动资产 | 4,969.01 | 4,634.25 | 4,882.08 | 4,772.25 | |
| 非流动资产合计 | 146,004.18 | 128,176.49 | 124,087.56 | 109,906.17 | |
| 资产总计 | 351,286.90 | 328,712.83 | 317,023.58 | 292,912.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,039.41 | 46,494.97 | 54,444.07 | 33,465.82 | |
| 交易性金融负债 | 14.63 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,535.22 | 47,878.08 | 43,469.33 | 41,270.58 | |
| 应付票据 | 12,848.38 | 10,108.15 | 9,684.11 | 9,049.83 | |
| 应付账款 | 47,686.85 | 37,769.93 | 33,785.22 | 32,220.75 | |
| 预收款项 | 21.84 | -- | 2.02 | 39.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,491.03 | 5,811.46 | 4,898.87 | 4,681.46 | |
| 应交税费 | 5,186.79 | 4,020.36 | 3,662.49 | 4,472.54 | |
| 其他应付款(合计) | 3,240.04 | 911.84 | 1,328.31 | 1,744.53 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 13.18 | 13.36 | |
| 其他应付款 | 3,240.04 | -- | 1,315.13 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,475.12 | 3,172.18 | 2,610.38 | 2,268.46 | |
| 其他流动负债 | 168.27 | 201.40 | 236.00 | 78.74 | |
| 流动负债合计 | 135,922.67 | 113,147.58 | 114,326.70 | 91,524.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,079.35 | 19,866.41 | 12,593.32 | 13,106.33 | |
| 应付债券 | 17,374.39 | 17,184.19 | 16,838.73 | 16,486.38 | |
| 租赁负债 | 458.57 | 706.37 | 967.28 | 1,044.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,077.46 | 1,534.27 | 1,542.48 | 1,754.71 | |
| 长期应付款 | 1,077.46 | -- | 1,542.48 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 896.03 | 481.74 | 485.66 | 489.58 | |
| 长期递延收益 | 3,339.18 | 3,827.14 | 3,555.11 | 3,583.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 42,224.99 | 43,600.13 | 35,982.59 | 36,464.18 | |
| 负债合计 | 178,147.66 | 156,747.70 | 150,309.29 | 127,988.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,978.94 | 24,011.50 | 24,016.53 | 24,016.52 | |
| 资本公积 | 70,243.91 | 71,835.77 | 72,226.68 | 72,255.82 | |
| 减：库存股 | 4,874.17 | 5,090.82 | 5,195.22 | 5,195.22 | |
| 其他综合收益 | -2,994.74 | -2,414.75 | -3,100.26 | -2,662.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,047.79 | 5,047.79 | 5,047.79 | 5,047.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,737.02 | 67,852.44 | 62,434.61 | 59,766.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,688.48 | 167,791.70 | 161,979.96 | 159,779.06 | |
| 少数股东权益 | 4,450.76 | 4,173.42 | 4,734.33 | 5,144.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 173,139.24 | 171,965.12 | 166,714.29 | 164,923.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,286.90 | 328,712.83 | 317,023.58 | 292,912.34 | |
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