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| 开润股份(300577) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,918.29 | 74,483.84 | 75,455.43 | 79,863.58 | |
| 交易性金融资产 | 9,029.97 | 4,024.00 | 4,017.20 | 18.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,937.67 | 65,319.12 | 58,372.17 | 50,164.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,937.67 | 65,319.12 | 58,372.17 | 50,164.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,359.21 | 3,104.37 | 3,316.45 | 3,221.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,970.43 | 2,798.78 | 3,159.38 | 2,958.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,970.43 | -- | 3,159.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,977.35 | 56,082.23 | 63,948.53 | 54,283.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,980.21 | 10,257.23 | 10,486.42 | 10,447.06 | |
| 流动资产合计 | 193,435.35 | 216,646.51 | 219,362.34 | 201,745.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,100.34 | 66,486.85 | 66,576.42 | 67,654.69 | |
| 投资性房地产 | 4,316.35 | 4,382.86 | 4,449.37 | 4,515.87 | |
| 在建工程(合计) | 11,008.23 | 15,305.34 | 17,900.21 | 18,807.14 | |
| 在建工程 | 11,008.23 | -- | 17,900.21 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,119.92 | 38,871.48 | 28,818.58 | 22,066.61 | |
| 固定资产净额 | 44,119.92 | -- | 28,818.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,681.26 | 1,048.06 | 725.11 | 1,245.36 | |
| 无形资产 | 8,700.62 | 8,742.92 | 9,195.17 | 9,124.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,061.34 | 8,600.80 | 8,210.08 | 8,043.14 | |
| 长期待摊费用 | 718.50 | 684.42 | 749.11 | 775.29 | |
| 递延所得税资产 | 4,870.81 | 4,897.76 | 5,726.52 | 5,090.51 | |
| 其他非流动资产 | 5,176.21 | 6,235.50 | 6,129.07 | 4,857.27 | |
| 非流动资产合计 | 158,199.00 | 159,393.19 | 152,616.83 | 146,317.41 | |
| 资产总计 | 351,634.35 | 376,039.70 | 371,979.17 | 348,062.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,902.34 | 55,789.88 | 58,510.52 | 57,049.71 | |
| 交易性金融负债 | 1,031.67 | 691.03 | 406.31 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 50,074.91 | 62,353.67 | 67,796.64 | 51,459.62 | |
| 应付票据 | 13,891.51 | 12,920.52 | 9,091.41 | 12,215.62 | |
| 应付账款 | 36,183.41 | 49,433.15 | 58,705.23 | 39,244.00 | |
| 预收款项 | 9.97 | 17.79 | 6.84 | 18.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,209.86 | 7,206.28 | 6,829.24 | 5,628.39 | |
| 应交税费 | 4,473.92 | 5,876.05 | 5,428.79 | 4,648.85 | |
| 其他应付款(合计) | 3,582.40 | 2,868.36 | 4,065.24 | 3,400.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,582.40 | -- | 4,065.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,388.18 | 1,949.53 | 2,383.94 | 4,451.19 | |
| 其他流动负债 | 251.13 | 49.47 | 177.59 | 136.80 | |
| 流动负债合计 | 143,348.05 | 139,296.66 | 147,441.80 | 128,699.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,325.00 | 29,760.13 | 24,029.99 | 18,840.75 | |
| 应付债券 | 18,587.77 | 18,286.44 | 17,947.75 | 17,664.75 | |
| 租赁负债 | 974.39 | 736.59 | 499.65 | 239.11 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 533.66 | 1,171.43 | 1,125.01 | 1,135.18 | |
| 长期应付款 | 533.66 | -- | 1,125.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 936.98 | 487.75 | 493.75 | 868.50 | |
| 长期递延收益 | 3,199.97 | 3,255.27 | 3,283.24 | 3,311.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,557.76 | 53,697.61 | 47,379.39 | 42,059.49 | |
| 负债合计 | 174,905.81 | 192,994.28 | 194,821.19 | 170,759.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,979.12 | 23,979.02 | 23,979.01 | 23,978.95 | |
| 资本公积 | 71,472.96 | 71,404.19 | 70,860.18 | 70,453.80 | |
| 减：库存股 | 5,877.92 | 4,874.17 | 4,874.17 | 4,874.17 | |
| 其他综合收益 | -2,864.88 | 1,184.96 | -1,699.35 | -3,182.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,263.33 | 5,047.79 | 5,047.79 | 5,047.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,815.60 | 75,325.38 | 73,311.16 | 75,133.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,336.43 | 178,616.22 | 173,173.73 | 173,107.18 | |
| 少数股东权益 | 5,392.11 | 4,429.21 | 3,984.25 | 4,196.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 176,728.54 | 183,045.43 | 177,157.98 | 177,303.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,634.35 | 376,039.70 | 371,979.17 | 348,062.98 | |
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