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开润股份(300577) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,317.80 | 82,389.30 | 67,861.17 | 63,626.25 | |
交易性金融资产 | 9,213.27 | 9,008.82 | 9,011.04 | 9,085.73 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 59,185.59 | 49,867.14 | 61,020.30 | 50,151.56 | |
应收票据 | -- | -- | 40.00 | -- | |
应收账款 | 59,185.59 | 49,867.14 | 60,980.30 | 50,151.56 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,139.77 | 1,511.62 | 1,246.13 | 1,686.00 | |
其他应收款(合计) | 1,071.79 | 1,595.14 | 1,475.71 | 1,998.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,071.79 | -- | 1,475.71 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 49,313.67 | 42,777.42 | 39,458.36 | 48,500.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,165.50 | 4,644.15 | 4,562.50 | 3,779.30 | |
流动资产合计 | 191,845.79 | 192,148.36 | 184,960.84 | 178,975.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 63,296.95 | 64,519.38 | 64,577.53 | 64,211.03 | |
投资性房地产 | 4,094.52 | 4,116.83 | 4,183.34 | 4,249.84 | |
在建工程(合计) | 7,351.90 | 13,831.61 | 15,244.07 | 12,866.10 | |
在建工程 | 7,351.90 | -- | 15,244.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 57,081.86 | 50,088.24 | 46,028.81 | 44,917.96 | |
固定资产净额 | 57,081.86 | -- | 46,028.81 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,810.42 | 2,203.52 | 1,422.90 | 1,461.32 | |
无形资产 | 8,596.19 | 8,800.93 | 8,637.83 | 8,391.00 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,388.89 | 8,604.55 | 8,761.93 | 8,316.10 | |
长期待摊费用 | 515.08 | 787.04 | 756.10 | 658.42 | |
递延所得税资产 | 4,495.66 | 5,133.87 | 5,387.05 | 5,196.71 | |
其他非流动资产 | 5,714.02 | 6,140.66 | 6,132.91 | 5,456.31 | |
非流动资产合计 | 166,950.35 | 169,933.60 | 166,839.45 | 161,370.21 | |
资产总计 | 358,796.14 | 362,081.96 | 351,800.29 | 340,345.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 29,918.91 | 35,205.21 | 33,032.47 | 39,896.99 | |
交易性金融负债 | -- | 142.66 | 727.37 | 954.72 | |
应付票据及应付账款 | 61,045.54 | 51,696.75 | 46,611.96 | 39,131.47 | |
应付票据 | 17,920.21 | 16,485.17 | 10,314.90 | 10,304.72 | |
应付账款 | 43,125.33 | 35,211.57 | 36,297.06 | 28,826.75 | |
预收款项 | -- | 16.53 | 8.64 | 7.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,766.26 | 7,031.38 | 6,216.98 | 5,858.28 | |
应交税费 | 3,367.71 | 4,729.20 | 5,453.27 | 4,457.01 | |
其他应付款(合计) | 6,889.12 | 4,418.08 | 3,438.00 | 3,711.91 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,889.12 | -- | 3,438.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,779.64 | 21,224.41 | 26,386.79 | 9,041.83 | |
其他流动负债 | 139.57 | 171.03 | 149.96 | 251.74 | |
流动负债合计 | 120,593.78 | 126,298.99 | 123,646.43 | 105,413.09 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 22,056.00 | 14,922.11 | 12,095.00 | 24,133.55 | |
应付债券 | 19,774.78 | 19,477.59 | 19,183.25 | 18,885.20 | |
租赁负债 | 1,054.85 | 1,550.80 | 859.17 | 1,044.82 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 454.94 | 449.76 | 444.58 | 546.30 | |
长期应付款 | 454.94 | -- | 444.58 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 914.18 | 929.92 | 962.30 | 940.90 | |
长期递延收益 | 3,049.49 | 6,740.99 | 6,901.05 | 7,105.01 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 47,304.24 | 44,071.17 | 40,445.36 | 52,655.79 | |
负债合计 | 167,898.03 | 170,370.15 | 164,091.80 | 158,068.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,979.23 | 23,979.22 | 23,979.12 | 23,979.12 | |
资本公积 | 73,009.45 | 72,648.71 | 72,154.39 | 71,880.65 | |
减:库存股 | 5,095.31 | 5,877.92 | 5,877.92 | 5,877.92 | |
其他综合收益 | -671.19 | 1,237.64 | 2,128.06 | -1,123.37 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,610.62 | 5,263.33 | 5,263.33 | 5,263.33 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 81,879.61 | 82,772.54 | 78,175.82 | 76,316.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 185,259.64 | 186,570.82 | 182,371.02 | 176,986.80 | |
少数股东权益 | 5,638.47 | 5,140.98 | 5,337.47 | 5,290.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 190,898.12 | 191,711.80 | 187,708.49 | 182,276.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 358,796.14 | 362,081.96 | 351,800.29 | 340,345.78 |
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