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| 百川畅银(300614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,248.87 | 1,637.60 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 5,202.86 | 5,504.07 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 5,202.86 | 5,504.07 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 529.70 | 1,651.83 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,052.17 | 3,198.88 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,160.61 | 3,198.88 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,087.02 | 907.48 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 361.47 | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 565.05 | 575.24 | |||
| 流动资产合计 | 26,047.16 | 13,475.10 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 181.11 | 400.00 | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 5,575.91 | 5,491.39 | |||
| 在建工程 | 5,297.11 | 5,491.39 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 32,339.26 | 30,855.10 | |||
| 固定资产净额 | 32,063.04 | 29,807.81 | |||
| 固定资产清理 | 342.33 | 1,047.29 | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,439.07 | 1,539.69 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 5,666.95 | 5,666.95 | |||
| 长期待摊费用 | 4,645.57 | 4,728.05 | |||
| 递延所得税资产 | 34.12 | 22.76 | |||
| 其他非流动资产 | 2,162.22 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 52,044.22 | 48,703.96 | |||
| 资产总计 | 78,091.38 | 62,179.06 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 2,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 8,495.97 | 9,647.56 | |||
| 应付票据 | 2,086.60 | 200.91 | |||
| 应付账款 | 6,409.37 | 9,446.65 | |||
| 预收款项 | -- | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 600.35 | 290.28 | |||
| 应交税费 | 679.82 | 277.09 | |||
| 其他应付款(合计) | 129.06 | 1,696.57 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 152.79 | 1,696.57 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,729.27 | 1,791.41 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 18,634.47 | 15,702.91 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,500.00 | 3,500.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 3,117.12 | 1,384.76 | |||
| 长期应付款 | 3,117.12 | 1,384.76 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 32.09 | 37.49 | |||
| 递延所得税负债 | 249.89 | 270.41 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 5,899.10 | 5,192.67 | |||
| 负债合计 | 24,533.57 | 20,895.58 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,444.21 | 10,484.21 | |||
| 资本公积 | 30,478.42 | 21,479.70 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -0.99 | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 510.59 | 61.76 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 11,117.57 | 9,257.81 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,549.80 | 41,283.48 | |||
| 少数股东权益 | 8.01 | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,557.81 | 41,283.48 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 78,091.38 | 62,179.06 | |||
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