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百川畅银(300614) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,017.19 | 15,657.11 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 8,253.41 | 6,898.78 | |||
应收票据 | -- | 10.00 | |||
应收账款 | 8,253.41 | 6,888.78 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 902.84 | 1,174.14 | |||
其他应收款(合计) | 1,493.07 | 2,765.50 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,493.07 | 2,765.50 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,837.13 | 1,324.35 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | 382.00 | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 5,928.74 | 753.29 | |||
流动资产合计 | 24,432.38 | 28,955.19 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 197.49 | 189.12 | |||
长期股权投资 | 65.13 | 37.04 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 5,606.38 | 7,498.89 | |||
在建工程 | 5,606.38 | 7,498.89 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 41,432.45 | 34,328.51 | |||
固定资产净额 | 41,432.45 | 34,328.51 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,243.73 | 1,351.25 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 4,964.60 | 5,666.95 | |||
长期待摊费用 | 6,010.82 | 5,893.86 | |||
递延所得税资产 | 72.40 | 31.04 | |||
其他非流动资产 | 1,383.21 | 2,563.89 | |||
非流动资产合计 | 60,976.21 | 57,560.56 | |||
资产总计 | 85,408.59 | 86,515.75 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 1,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 9,043.78 | 8,100.48 | |||
应付票据 | 2,329.15 | 1,881.80 | |||
应付账款 | 6,714.63 | 6,218.68 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 784.22 | 402.05 | |||
应交税费 | 380.62 | 550.95 | |||
其他应付款(合计) | 103.12 | 102.83 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 103.12 | 102.83 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,483.66 | 3,971.19 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 13,795.40 | 14,127.51 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 500.00 | 1,500.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 1,936.93 | 2,669.00 | |||
长期应付款 | 1,936.93 | 2,669.00 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | 29.57 | |||
递延所得税负债 | 205.05 | 229.38 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,641.98 | 4,427.95 | |||
负债合计 | 16,437.38 | 18,555.46 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,032.45 | 12,032.45 | |||
资本公积 | 39,515.37 | 39,385.31 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -3.20 | -1.84 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 510.59 | 538.88 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 16,908.72 | 15,998.71 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 68,963.93 | 67,953.51 | |||
少数股东权益 | 7.28 | 6.78 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 68,971.21 | 67,960.29 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,408.59 | 86,515.75 |
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