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| 百川畅银(300614) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,162.28 | 9,897.29 | 10,152.06 | 12,156.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 43,547.20 | 46,361.07 | 48,384.19 | 46,028.21 | |
| 应收票据 | 26.00 | 16.00 | 16.00 | 90.00 | |
| 应收账款 | 43,521.20 | 46,345.07 | 48,368.19 | 45,938.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,404.62 | 1,710.45 | 1,114.67 | 1,106.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,496.35 | 2,297.77 | 1,714.09 | 2,107.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,496.35 | -- | 1,714.09 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,922.76 | 4,423.73 | 4,403.20 | 5,121.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 473.33 | 511.84 | 693.26 | 424.24 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,117.56 | 1,976.62 | 1,737.32 | 2,295.63 | |
| 流动资产合计 | 80,506.62 | 79,997.47 | 80,422.51 | 80,866.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 852.16 | 914.43 | 975.84 | 1,294.45 | |
| 长期股权投资 | 5,626.47 | 5,590.17 | 5,473.81 | 5,405.97 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,522.30 | 2,644.37 | 2,851.00 | 2,269.04 | |
| 在建工程 | 8,522.30 | -- | 2,851.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,832.20 | 62,997.15 | 62,991.38 | 60,790.06 | |
| 固定资产净额 | 61,832.20 | -- | 62,991.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,026.97 | 3,037.57 | 3,163.06 | 3,264.53 | |
| 无形资产 | 1,678.01 | 2,263.63 | 1,246.99 | 1,238.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,512.46 | 5,512.46 | 5,512.46 | 5,512.46 | |
| 长期待摊费用 | 11,018.16 | 11,599.43 | 11,894.89 | 12,070.92 | |
| 递延所得税资产 | 348.58 | 383.36 | 351.35 | 449.62 | |
| 其他非流动资产 | 7,504.83 | 6,419.25 | 4,287.46 | 5,332.40 | |
| 非流动资产合计 | 107,390.83 | 103,118.82 | 100,505.24 | 99,384.50 | |
| 资产总计 | 187,897.45 | 183,116.29 | 180,927.75 | 180,251.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,604.22 | 9,712.34 | 7,014.15 | 5,180.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,493.34 | 7,511.32 | 9,323.58 | 9,783.37 | |
| 应付票据 | 200.22 | 770.22 | 1,189.77 | 1,995.42 | |
| 应付账款 | 7,293.11 | 6,741.10 | 8,133.82 | 7,787.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,835.61 | 1,746.57 | 1,589.45 | 1,425.87 | |
| 应交税费 | 1,373.42 | 1,512.37 | 1,370.44 | 1,585.87 | |
| 其他应付款(合计) | 939.59 | 597.19 | 656.59 | 595.46 | |
| 应付利息 | 1.11 | 0.76 | 0.92 | 1.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | 44.99 | -- | |
| 其他应付款 | 938.48 | -- | 610.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,081.37 | 3,733.90 | 4,653.94 | 4,516.20 | |
| 其他流动负债 | 199.23 | 193.16 | 292.46 | 360.79 | |
| 流动负债合计 | 31,529.13 | 25,029.23 | 24,900.62 | 23,452.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,649.42 | 3,227.91 | 1,350.00 | 1,650.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,180.24 | 2,060.00 | 2,106.96 | 2,241.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 240.03 | 999.80 | 1,510.74 | 2,165.20 | |
| 长期应付款 | 240.03 | -- | 1,510.74 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 219.57 | 253.22 | 273.77 | 321.53 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,289.26 | 6,540.94 | 5,241.47 | 6,378.33 | |
| 负债合计 | 37,818.39 | 31,570.17 | 30,142.09 | 29,830.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,043.45 | 16,043.45 | 16,043.45 | 16,043.45 | |
| 资本公积 | 68,618.65 | 68,618.65 | 68,618.65 | 68,618.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27.90 | -7.67 | 2.51 | 43.63 | |
| 专项储备 | 1.55 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,862.98 | 3,577.18 | 3,577.18 | 3,577.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,049.30 | 62,699.62 | 61,864.22 | 61,406.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,548.02 | 150,931.23 | 150,106.01 | 149,689.11 | |
| 少数股东权益 | 531.05 | 614.89 | 679.65 | 731.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,079.07 | 151,546.12 | 150,785.67 | 150,420.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,897.45 | 183,116.29 | 180,927.75 | 180,251.27 | |
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