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尚品宅配(300616) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 165,048.13 | 42,981.35 | 57,915.09 | 162,371.16 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,304.97 | 979.77 | 927.38 | 518.74 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 2,304.97 | 979.77 | 927.38 | 518.74 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,329.17 | 6,883.51 | 5,789.68 | 7,149.79 | |
其他应收款(合计) | 5,082.82 | 6,509.51 | 4,535.25 | 4,351.56 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,082.82 | 6,509.51 | 4,535.25 | 4,351.56 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 56,546.93 | 51,350.86 | 39,759.72 | 42,947.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 128,202.53 | 224,500.34 | 213,928.21 | 73,236.28 | |
流动资产合计 | 361,514.56 | 333,205.34 | 322,855.34 | 290,574.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 58.05 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,463.42 | 8,775.31 | 3,042.79 | 461.16 | |
在建工程 | 30,463.42 | 8,775.31 | 3,042.79 | 461.16 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 89,076.77 | 88,099.75 | 88,273.25 | 88,158.94 | |
固定资产净额 | 89,076.77 | 88,099.75 | 88,273.25 | 88,158.94 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 29,004.42 | 29,188.01 | 29,354.89 | 29,695.54 | |
开发支出 | 5,490.13 | 2,997.22 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 10,109.06 | 10,261.78 | 9,122.92 | 7,414.43 | |
递延所得税资产 | 2,910.11 | 3,698.34 | 3,913.41 | 4,519.59 | |
其他非流动资产 | 3,567.18 | 4,460.93 | 2,812.44 | 1,540.11 | |
非流动资产合计 | 170,679.13 | 147,481.35 | 136,519.69 | 131,789.78 | |
资产总计 | 532,193.69 | 480,686.69 | 459,375.03 | 422,364.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 54,941.10 | 48,631.83 | 48,559.10 | 31,312.33 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 54,941.10 | -- | 48,559.10 | 31,312.33 | |
预收款项 | 127,017.23 | 111,330.80 | 104,295.75 | 97,854.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,463.43 | 14.55 | 34.56 | 38.89 | |
应交税费 | 13,945.01 | 7,349.00 | 10,167.16 | 4,340.54 | |
其他应付款(合计) | 26,450.01 | 30,171.17 | 31,612.60 | 27,447.68 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 26,450.01 | 30,171.17 | 31,612.60 | 27,447.68 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |
流动负债合计 | 224,827.28 | 197,507.85 | 194,679.67 | 163,004.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,454.20 | 1,114.16 | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,180.22 | 264.64 | 304.67 | 262.61 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,634.42 | 1,378.80 | 304.67 | 262.61 | |
负债合计 | 227,461.70 | 198,886.64 | 194,984.34 | 163,266.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,867.86 | 19,870.20 | 19,870.20 | 11,039.00 | |
资本公积 | 149,289.74 | 149,666.23 | 149,234.73 | 157,619.25 | |
减:库存股 | 10,940.96 | 15,819.41 | 15,819.41 | 16,058.41 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,504.15 | 5,086.83 | 5,086.83 | 5,086.83 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 139,960.26 | 122,947.32 | 106,018.33 | 101,411.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 304,681.05 | 281,751.17 | 264,390.69 | 259,097.83 | |
少数股东权益 | 50.94 | 48.88 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 304,731.99 | 281,800.05 | 264,390.69 | 259,097.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,193.69 | 480,686.69 | 459,375.03 | 422,364.73 |
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