尚品宅配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
尚品宅配(300616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金343,972.93126,600.10787,203.40546,897.53333,519.14
收到的税费返还215.26113.00735.64574.51327.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,143.51990.7110,326.747,468.736,501.75
经营活动现金流入小计346,331.70127,703.80798,265.77554,940.78340,348.73
购买商品、接受劳务支付的现金181,368.4693,605.60389,275.31275,237.23158,740.64
支付给职工以及为职工支付的现金84,757.9444,202.71171,966.99125,906.3880,720.04
支付的各项税费30,446.0117,466.9051,177.9441,587.9024,978.23
支付的其他与经营活动有关的现金68,061.9732,512.51120,814.8296,073.0164,101.06
经营活动现金流出小计364,634.38187,787.71733,235.06538,804.52328,539.98
经营活动产生的现金流量净额-18,302.69-60,083.9165,030.7116,136.2611,808.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,664.751,230.4410,209.637,297.625,439.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.588.2851.0430.387.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金559,504.00281,532.00939,940.00589,096.00387,600.00
投资活动现金流入小计562,245.34282,770.72950,200.66596,424.00393,046.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,001.7413,903.3563,546.9234,958.3723,798.99
投资所支付的现金----60.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金590,290.00282,200.00841,446.00588,466.00376,830.00
投资活动现金流出小计618,291.74296,103.35905,052.92623,424.37400,628.99
投资活动产生的现金流量净额-56,046.40-13,332.6345,147.74-27,000.37-7,582.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----50.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50.0050.00--
取得借款收到的现金----15,000.0015,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,531.79308.86421.59
筹资活动现金流入小计----16,581.7915,358.8615,421.59
偿还债务支付的现金----15,000.0015,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,920.72--11,089.7411,089.7411,089.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金228.67216.2724.38----
筹资活动现金流出小计12,149.39216.2726,114.1226,089.7426,089.74
筹资活动产生的现金流量净额-12,149.39-216.27-9,532.33-10,730.88-10,668.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.55-95.23154.49191.3384.79
五、现金及现金等价物净增加额-86,495.93-73,728.04100,800.61-21,403.67-6,356.86
加:期初现金及现金等价物余额164,841.40164,841.4064,040.7964,040.7964,040.79
六、期末现金及现金等价物余额78,345.4791,113.36164,841.4042,637.1257,683.93
附注
净利润16,312.20--47,708.46--12,348.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备309.26--97.52--156.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,575.29--8,674.18--4,254.57
无形资产摊销459.74--757.00--433.21
长期待摊费用摊销2,094.37--4,111.58--1,999.46
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失64.68--108.77---1.73
固定资产报废损失0.64---7.93--0.17
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-2.55---103.75--50.74
投资损失-2,500.08---10,207.67---5,131.29
递延所得税资产减少-166.94--471.63---531.67
递延所得税负债增加341.49--1,454.20----
存货的减少-3,985.23---16,463.01--324.19
经营性应收项目的减少-8,026.02--5,090.03---4,014.66
经营性应付项目的增加-28,253.15--21,570.59--1,027.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他473.60--1,769.12--893.37
经营活动产生现金流量净额-18,302.69--65,030.71--11,808.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额78,345.47--164,841.40--57,683.93
现金的期初余额164,841.40--64,040.79--64,040.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-86,495.93--100,800.61---6,356.86
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