尚品宅配

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
尚品宅配(300616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金484,591.31255,742.8753,491.27821,382.53568,070.89
收到的税费返还133.0551.5135.53368.69310.05
收到的其他与经营活动有关的现金4,746.803,295.652,841.3110,319.745,863.34
经营活动现金流入小计489,471.16259,090.0356,368.10832,070.97574,244.29
购买商品、接受劳务支付的现金281,949.36174,051.8792,414.52420,637.66290,788.89
支付给职工以及为职工支付的现金123,263.7477,000.5339,409.39162,985.69127,056.23
支付的各项税费30,089.6217,711.9010,911.9157,086.3544,216.61
支付的其他与经营活动有关的现金89,250.7545,412.1321,001.59129,471.93107,616.10
经营活动现金流出小计524,553.47314,176.43163,737.41770,181.63569,677.82
经营活动产生的现金流量净额-35,082.31-55,086.40-107,369.3161,889.334,566.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,284.181,730.25975.926,165.214,410.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.06111.9453.50136.82104.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金624,150.00477,100.00235,100.001,150,406.00863,884.00
投资活动现金流入小计626,575.24478,942.19236,129.421,156,708.03868,398.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,276.6021,703.7611,366.9280,282.5745,302.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金576,600.00402,100.00198,400.001,139,300.00822,300.00
投资活动现金流出小计604,876.60423,803.76209,766.921,219,582.57867,602.91
投资活动产生的现金流量净额21,698.6455,138.4326,362.51-62,874.54795.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,126.75--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,126.75--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,947.5311,920.72--11,920.7211,920.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,189.102,456.52508.51355.49447.41
筹资活动现金流出小计17,136.6314,377.24508.5112,276.2012,368.12
筹资活动产生的现金流量净额-14,009.89-14,377.24-508.51-12,276.20-12,368.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-206.4666.62104.4546.09137.98
五、现金及现金等价物净增加额-27,600.02-14,258.59-81,410.86-13,215.31-6,868.10
加:期初现金及现金等价物余额151,626.08151,626.08151,626.08164,841.40164,841.40
六、期末现金及现金等价物余额124,026.07137,367.5070,215.22151,626.08157,973.30
附注
净利润---12,329.50--52,862.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102.37--326.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,852.47--9,165.27--
无形资产摊销--1,599.08--1,402.49--
长期待摊费用摊销--2,451.98--4,383.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--46.82--212.89--
固定资产报废损失--5.05--23.90--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-------69.05--
投资损失---1,632.31---5,771.10--
递延所得税资产减少---3,223.29---594.48--
递延所得税负债增加---37.58--418.85--
存货的减少---1,629.36---24,878.61--
经营性应收项目的减少---2,126.96---14,438.93--
经营性应付项目的增加---43,461.71--37,898.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--296.55--947.20--
经营活动产生现金流量净额---55,086.40--61,889.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--137,367.50--151,626.08--
现金的期初余额--151,626.08--164,841.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,258.59---13,215.31--
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