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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
尚品宅配(300616) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,591.31 | 255,742.87 | 53,491.27 | 821,382.53 | 568,070.89 |
收到的税费返还 | 133.05 | 51.51 | 35.53 | 368.69 | 310.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,746.80 | 3,295.65 | 2,841.31 | 10,319.74 | 5,863.34 |
经营活动现金流入小计 | 489,471.16 | 259,090.03 | 56,368.10 | 832,070.97 | 574,244.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,949.36 | 174,051.87 | 92,414.52 | 420,637.66 | 290,788.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,263.74 | 77,000.53 | 39,409.39 | 162,985.69 | 127,056.23 |
支付的各项税费 | 30,089.62 | 17,711.90 | 10,911.91 | 57,086.35 | 44,216.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,250.75 | 45,412.13 | 21,001.59 | 129,471.93 | 107,616.10 |
经营活动现金流出小计 | 524,553.47 | 314,176.43 | 163,737.41 | 770,181.63 | 569,677.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,082.31 | -55,086.40 | -107,369.31 | 61,889.33 | 4,566.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,284.18 | 1,730.25 | 975.92 | 6,165.21 | 4,410.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.06 | 111.94 | 53.50 | 136.82 | 104.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 624,150.00 | 477,100.00 | 235,100.00 | 1,150,406.00 | 863,884.00 |
投资活动现金流入小计 | 626,575.24 | 478,942.19 | 236,129.42 | 1,156,708.03 | 868,398.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,276.60 | 21,703.76 | 11,366.92 | 80,282.57 | 45,302.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 576,600.00 | 402,100.00 | 198,400.00 | 1,139,300.00 | 822,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 604,876.60 | 423,803.76 | 209,766.92 | 1,219,582.57 | 867,602.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,698.64 | 55,138.43 | 26,362.51 | -62,874.54 | 795.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,126.75 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,126.75 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,947.53 | 11,920.72 | -- | 11,920.72 | 11,920.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,189.10 | 2,456.52 | 508.51 | 355.49 | 447.41 |
筹资活动现金流出小计 | 17,136.63 | 14,377.24 | 508.51 | 12,276.20 | 12,368.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,009.89 | -14,377.24 | -508.51 | -12,276.20 | -12,368.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -206.46 | 66.62 | 104.45 | 46.09 | 137.98 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,600.02 | -14,258.59 | -81,410.86 | -13,215.31 | -6,868.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,626.08 | 151,626.08 | 151,626.08 | 164,841.40 | 164,841.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 124,026.07 | 137,367.50 | 70,215.22 | 151,626.08 | 157,973.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,329.50 | -- | 52,862.25 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 102.37 | -- | 326.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,852.47 | -- | 9,165.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,599.08 | -- | 1,402.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,451.98 | -- | 4,383.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 46.82 | -- | 212.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.05 | -- | 23.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -69.05 | -- |
投资损失 | -- | -1,632.31 | -- | -5,771.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,223.29 | -- | -594.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -37.58 | -- | 418.85 | -- |
存货的减少 | -- | -1,629.36 | -- | -24,878.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,126.96 | -- | -14,438.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,461.71 | -- | 37,898.79 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 296.55 | -- | 947.20 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -55,086.40 | -- | 61,889.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 137,367.50 | -- | 151,626.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 151,626.08 | -- | 164,841.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,258.59 | -- | -13,215.31 | -- |
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