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| 尚品宅配(300616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 549,820.77 | 413,762.63 | 244,526.83 | 93,863.19 | |
| 收到的税费返还 | 2,804.49 | 2,644.95 | 2,573.97 | 53.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,629.38 | 10,155.95 | 6,649.99 | 4,601.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 562,254.63 | 426,563.52 | 253,750.79 | 98,518.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 320,212.41 | 237,592.72 | 136,242.38 | 67,017.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,481.09 | 115,704.57 | 80,709.08 | 47,550.44 | |
| 支付的各项税费 | 36,533.99 | 26,470.34 | 17,479.37 | 9,421.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,345.41 | 57,881.26 | 36,808.05 | 25,850.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 557,572.91 | 437,648.89 | 271,238.88 | 149,840.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,681.72 | -11,085.37 | -17,488.09 | -51,321.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,555.83 | 2,516.95 | 1,628.32 | 764.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.18 | 60.51 | 29.11 | 11.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 681,137.40 | 453,783.50 | 272,468.00 | 160,892.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 684,763.42 | 456,360.96 | 274,125.43 | 161,669.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,577.81 | 13,599.58 | 10,273.71 | 7,601.54 | |
| 投资所支付的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 651,316.90 | 445,135.90 | 230,468.00 | 156,968.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 674,324.71 | 458,735.48 | 240,741.71 | 164,569.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,438.71 | -2,374.52 | 33,383.72 | -2,900.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,550.29 | 144,116.61 | 107,340.83 | 44,912.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,571.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,121.32 | 144,116.61 | 107,340.83 | 44,912.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,395.13 | 110,327.56 | 84,930.13 | 35,472.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,000.56 | 3,714.22 | 3,218.96 | 1,025.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,468.07 | 16,747.83 | 12,891.58 | 1,394.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,863.76 | 130,789.62 | 101,040.67 | 37,893.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,742.44 | 13,326.99 | 6,300.16 | 7,019.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449.91 | 503.78 | 304.76 | -43.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,827.89 | 370.88 | 22,500.55 | -47,246.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 124,014.82 | 124,014.82 | 124,014.82 | 124,014.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,842.72 | 124,385.70 | 146,515.38 | 76,768.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,600.55 | -- | -10,120.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,977.94 | -- | -33.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,080.03 | -- | 8,290.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,313.69 | -- | 3,828.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,946.54 | -- | 1,896.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -108.43 | -- | -2.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,476.17 | -- | 4,152.58 | -- | |
| 投资损失 | -2,853.67 | -- | -1,366.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,854.46 | -- | -3,228.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -226.04 | -- | -43.93 | -- | |
| 存货的减少 | 109.60 | -- | -1,996.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,996.94 | -- | 1,614.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,326.03 | -- | -30,720.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,309.10 | -- | 1,122.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,681.72 | -- | -17,488.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,842.72 | -- | 146,515.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 124,014.82 | -- | 124,014.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,827.89 | -- | 22,500.55 | -- | |
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