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| 尚品宅配(300616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,908.36 | 326,904.28 | 196,165.55 | 70,354.55 | |
| 收到的税费返还 | 950.49 | 539.96 | 385.70 | 14.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,736.12 | 6,012.63 | 1,945.19 | 1,445.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,594.97 | 333,456.87 | 198,496.44 | 71,814.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,300.36 | 140,916.11 | 81,119.04 | 38,245.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,946.03 | 80,471.04 | 51,236.21 | 26,343.64 | |
| 支付的各项税费 | 39,909.92 | 28,442.69 | 17,136.17 | 8,718.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,652.13 | 52,532.93 | 30,298.20 | 14,687.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,808.43 | 302,362.77 | 179,789.62 | 87,995.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,786.53 | 31,094.11 | 18,706.82 | -16,181.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 250.96 | 91.45 | 73.15 | 43.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.67 | 2.38 | 11.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,006.57 | 33,200.00 | 906.57 | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,285.20 | 33,293.83 | 990.81 | 18,843.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,154.59 | 29,873.86 | 20,213.12 | 10,071.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 65,100.00 | 51,200.00 | -- | 18,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,254.59 | 81,073.86 | 20,213.12 | 28,871.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,969.38 | -47,780.03 | -19,222.30 | -10,027.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,199.99 | 1,200.02 | 1,200.02 | 840.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,199.99 | 1,200.02 | 1,200.02 | 840.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,199.99 | -1,200.02 | -1,200.02 | -840.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,617.16 | -17,885.94 | -1,715.50 | -27,048.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,004.42 | 50,004.42 | 50,004.42 | 50,004.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,621.58 | 32,118.48 | 48,288.92 | 22,955.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,551.07 | -- | 2,900.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 502.16 | -- | 381.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,305.09 | -- | 1,900.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 204.89 | -- | 102.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,569.59 | -- | 2,375.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 143.90 | -- | 116.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -250.96 | -- | -73.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 525.09 | -- | -902.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,543.65 | -- | 5,432.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6.76 | -- | 525.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,698.82 | -- | 5,947.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,786.53 | -- | 18,706.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,621.58 | -- | 48,288.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,004.42 | -- | 50,004.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,617.16 | -- | -1,715.50 | -- | |
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