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| 尚品宅配(300616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,203.40 | 546,897.53 | 333,519.14 | 120,952.53 | |
| 收到的税费返还 | 735.64 | 574.51 | 327.84 | 201.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,326.74 | 7,468.73 | 6,501.75 | 2,107.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 798,265.77 | 554,940.78 | 340,348.73 | 123,260.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 389,275.31 | 275,237.23 | 158,740.64 | 83,049.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,966.99 | 125,906.38 | 80,720.04 | 42,040.85 | |
| 支付的各项税费 | 51,177.94 | 41,587.90 | 24,978.23 | 12,880.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,814.82 | 96,073.01 | 64,101.06 | 28,412.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 733,235.06 | 538,804.52 | 328,539.98 | 166,382.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,030.71 | 16,136.26 | 11,808.76 | -43,121.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,209.63 | 7,297.62 | 5,439.17 | 3,684.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.04 | 30.38 | 7.56 | 5.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 939,940.00 | 589,096.00 | 387,600.00 | 229,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 950,200.66 | 596,424.00 | 393,046.73 | 233,290.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,546.92 | 34,958.37 | 23,798.99 | 17,068.98 | |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 841,446.00 | 588,466.00 | 376,830.00 | 77,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 905,052.92 | 623,424.37 | 400,628.99 | 94,368.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,147.74 | -27,000.37 | -7,582.26 | 138,921.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,531.79 | 308.86 | 421.59 | 455.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,581.79 | 15,358.86 | 15,421.59 | 15,455.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,089.74 | 11,089.74 | 11,089.74 | 47.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,114.12 | 26,089.74 | 26,089.74 | 13,047.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,532.33 | -10,730.88 | -10,668.15 | 2,408.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.49 | 191.33 | 84.79 | -71.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,800.61 | -21,403.67 | -6,356.86 | 98,136.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,040.79 | 64,040.79 | 64,040.79 | 64,040.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 164,841.40 | 42,637.12 | 57,683.93 | 162,176.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,708.46 | -- | 12,348.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.52 | -- | 156.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,674.18 | -- | 4,254.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.00 | -- | 433.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,111.58 | -- | 1,999.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.77 | -- | -1.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -7.93 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -103.75 | -- | 50.74 | -- | |
| 投资损失 | -10,207.67 | -- | -5,131.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 471.63 | -- | -531.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,454.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,463.01 | -- | 324.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,090.03 | -- | -4,014.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,570.59 | -- | 1,027.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,769.12 | -- | 893.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,030.71 | -- | 11,808.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 164,841.40 | -- | 57,683.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,040.79 | -- | 64,040.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,800.61 | -- | -6,356.86 | -- | |
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