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| 尚品宅配(300616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 751,710.80 | 484,591.31 | 255,742.87 | 53,491.27 | |
| 收到的税费返还 | 5,345.76 | 133.05 | 51.51 | 35.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,197.04 | 4,746.80 | 3,295.65 | 2,841.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 767,253.59 | 489,471.16 | 259,090.03 | 56,368.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,424.09 | 281,949.36 | 174,051.87 | 92,414.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,454.52 | 123,263.74 | 77,000.53 | 39,409.39 | |
| 支付的各项税费 | 44,912.94 | 30,089.62 | 17,711.90 | 10,911.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,258.44 | 89,250.75 | 45,412.13 | 21,001.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 754,050.00 | 524,553.47 | 314,176.43 | 163,737.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,203.60 | -35,082.31 | -55,086.40 | -107,369.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,792.08 | 2,284.18 | 1,730.25 | 975.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 152.23 | 141.06 | 111.94 | 53.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 866,000.00 | 624,150.00 | 477,100.00 | 235,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 869,944.32 | 626,575.24 | 478,942.19 | 236,129.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,214.15 | 28,276.60 | 21,703.76 | 11,366.92 | |
| 投资所支付的现金 | 1,222.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 868,700.00 | 576,600.00 | 402,100.00 | 198,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 929,136.15 | 604,876.60 | 423,803.76 | 209,766.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,191.83 | 21,698.64 | 55,138.43 | 26,362.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,938.02 | 3,126.75 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,196.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,134.93 | 3,126.75 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,008.77 | 11,947.53 | 11,920.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,798.49 | 5,189.10 | 2,456.52 | 508.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,807.26 | 17,136.63 | 14,377.24 | 508.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,672.33 | -14,009.89 | -14,377.24 | -508.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -502.47 | -206.46 | 66.62 | 104.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,163.04 | -27,600.02 | -14,258.59 | -81,410.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,626.08 | 151,626.08 | 151,626.08 | 151,626.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,463.04 | 124,026.07 | 137,367.50 | 70,215.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,069.82 | -- | -12,329.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 663.78 | -- | 102.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,165.81 | -- | 4,852.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,963.30 | -- | 1,599.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,820.84 | -- | 2,451.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 102.53 | -- | 46.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.37 | -- | 5.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 546.75 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,638.02 | -- | -1,632.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,976.84 | -- | -3,223.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 654.49 | -- | -37.58 | -- | |
| 存货的减少 | -13,013.34 | -- | -1,629.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,674.93 | -- | -2,126.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,219.48 | -- | -43,461.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 296.55 | -- | 296.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,203.60 | -- | -55,086.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,463.04 | -- | 137,367.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 151,626.08 | -- | 151,626.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -50,163.04 | -- | -14,258.59 | -- | |
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