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| 尚品宅配(300616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 780,063.76 | 540,123.98 | 324,404.18 | 110,518.07 | |
| 收到的税费返还 | 2,745.59 | 2,349.37 | 154.70 | 113.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,015.31 | 6,682.33 | 4,604.16 | 2,633.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 793,824.67 | 549,155.68 | 329,163.04 | 113,265.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,697.77 | 299,602.91 | 195,891.26 | 104,521.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,826.59 | 145,928.97 | 95,598.18 | 51,144.65 | |
| 支付的各项税费 | 41,938.98 | 30,000.41 | 18,550.02 | 9,098.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,480.32 | 97,209.31 | 58,987.16 | 29,211.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 739,943.65 | 572,741.60 | 369,026.62 | 193,976.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,881.02 | -23,585.91 | -39,863.58 | -80,711.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,120.57 | 1,902.30 | 951.81 | 608.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.18 | 38.15 | 19.23 | 16.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 851,920.00 | 544,370.00 | 514,370.00 | 311,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 854,057.75 | 546,310.45 | 515,341.05 | 312,594.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,159.48 | 85,172.79 | 28,604.69 | 15,900.92 | |
| 投资所支付的现金 | 5,187.50 | 5,187.50 | 5,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 847,220.00 | 481,670.00 | 446,670.00 | 217,970.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 959,566.98 | 572,030.29 | 480,274.69 | 233,870.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,509.23 | -25,719.84 | 35,066.35 | 78,723.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,268.99 | 89,514.39 | 57,900.10 | 9,422.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 715.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,984.17 | 89,514.39 | 57,900.10 | 9,422.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 107.38 | 3,357.74 | 3,357.74 | 1,147.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,727.82 | 4,234.40 | 3,644.00 | 185.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,932.02 | 17.75 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,767.23 | 7,609.89 | 7,001.74 | 1,333.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 74,216.95 | 81,904.50 | 50,898.36 | 8,089.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36.95 | -61.03 | -83.03 | 45.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,551.78 | 32,537.71 | 46,018.11 | 6,148.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,463.04 | 101,463.04 | 101,463.04 | 101,463.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,014.82 | 134,000.76 | 147,481.15 | 107,611.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,944.38 | -- | 4,309.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,956.10 | -- | -363.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,187.86 | -- | 7,470.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,307.02 | -- | 2,895.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,567.15 | -- | 1,841.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 78.44 | -- | 23.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -117.39 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,432.47 | -- | 252.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,426.52 | -- | -887.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,584.93 | -- | -991.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.30 | -- | -83.82 | -- | |
| 存货的减少 | 5,788.71 | -- | -1,399.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,450.20 | -- | -7,071.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,440.35 | -- | -56,869.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,309.10 | -- | 630.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,881.02 | -- | -39,863.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,014.82 | -- | 147,481.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,463.04 | -- | 101,463.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,551.78 | -- | 46,018.11 | -- | |
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