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| 尚品宅配(300616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,382.53 | 568,070.89 | 343,972.93 | 126,600.10 | |
| 收到的税费返还 | 368.69 | 310.05 | 215.26 | 113.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,319.74 | 5,863.34 | 2,143.51 | 990.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 832,070.97 | 574,244.29 | 346,331.70 | 127,703.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,637.66 | 290,788.89 | 181,368.46 | 93,605.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,985.69 | 127,056.23 | 84,757.94 | 44,202.71 | |
| 支付的各项税费 | 57,086.35 | 44,216.61 | 30,446.01 | 17,466.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,471.93 | 107,616.10 | 68,061.97 | 32,512.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 770,181.63 | 569,677.82 | 364,634.38 | 187,787.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,889.33 | 4,566.47 | -18,302.69 | -60,083.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,165.21 | 4,410.04 | 2,664.75 | 1,230.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.82 | 104.44 | 76.58 | 8.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,150,406.00 | 863,884.00 | 559,504.00 | 281,532.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,156,708.03 | 868,398.48 | 562,245.34 | 282,770.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,282.57 | 45,302.91 | 28,001.74 | 13,903.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,139,300.00 | 822,300.00 | 590,290.00 | 282,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,219,582.57 | 867,602.91 | 618,291.74 | 296,103.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,874.54 | 795.57 | -56,046.40 | -13,332.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,920.72 | 11,920.72 | 11,920.72 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355.49 | 447.41 | 228.67 | 216.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,276.20 | 12,368.12 | 12,149.39 | 216.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,276.20 | -12,368.12 | -12,149.39 | -216.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.09 | 137.98 | 2.55 | -95.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,215.31 | -6,868.10 | -86,495.93 | -73,728.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,841.40 | 164,841.40 | 164,841.40 | 164,841.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 151,626.08 | 157,973.30 | 78,345.47 | 91,113.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,862.25 | -- | 16,312.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.54 | -- | 309.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,165.27 | -- | 4,575.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,402.49 | -- | 459.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,383.30 | -- | 2,094.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.89 | -- | 64.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.90 | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -69.05 | -- | -2.55 | -- | |
| 投资损失 | -5,771.10 | -- | -2,500.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -594.48 | -- | -166.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 418.85 | -- | 341.49 | -- | |
| 存货的减少 | -24,878.61 | -- | -3,985.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,438.93 | -- | -8,026.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,898.79 | -- | -28,253.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 947.20 | -- | 473.60 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,889.33 | -- | -18,302.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 151,626.08 | -- | 78,345.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 164,841.40 | -- | 164,841.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,215.31 | -- | -86,495.93 | -- | |
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