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| 尚品宅配(300616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,330.54 | 136,931.00 | 149,112.58 | 109,099.96 | |
| 交易性金融资产 | 113,117.39 | 55,000.00 | 50,000.00 | 23,700.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,657.27 | 18,316.21 | 16,858.87 | 13,898.85 | |
| 应收票据 | 2,013.83 | 1,658.82 | 2,736.78 | 3,259.99 | |
| 应收账款 | 16,643.44 | 16,657.38 | 14,122.09 | 10,638.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,709.59 | 13,007.52 | 9,228.51 | 8,382.78 | |
| 其他应收款(合计) | 6,033.34 | 4,873.94 | 6,061.54 | 6,069.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,033.34 | -- | 6,061.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,650.16 | 91,794.27 | 95,838.06 | 94,274.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,450.22 | 3,635.91 | 7,102.59 | 7,170.58 | |
| 流动资产合计 | 374,484.99 | 323,720.54 | 334,584.45 | 262,772.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 574.08 | 1,205.03 | 1,134.71 | 1,170.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,131.61 | 56,624.18 | 49,994.11 | 34,806.56 | |
| 在建工程 | 32,131.61 | -- | 49,994.11 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 202,662.58 | 167,482.65 | 169,785.90 | 178,285.86 | |
| 固定资产净额 | 202,662.58 | -- | 169,785.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 54,689.98 | 68,406.84 | 75,259.98 | 38,071.86 | |
| 无形资产 | 53,125.09 | 53,718.96 | 52,670.85 | 52,551.00 | |
| 开发支出 | 8,250.61 | 6,951.26 | 7,715.34 | 7,540.01 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,587.77 | 5,420.49 | 4,610.36 | 5,542.30 | |
| 递延所得税资产 | 12,594.10 | 7,849.00 | 7,123.17 | 6,257.25 | |
| 其他非流动资产 | 48,687.26 | 48,140.64 | 721.14 | 523.48 | |
| 非流动资产合计 | 424,498.09 | 420,994.03 | 374,120.56 | 324,853.88 | |
| 资产总计 | 798,983.08 | 744,714.57 | 708,705.01 | 587,626.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,395.13 | 66,075.61 | 37,827.95 | 1,653.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,572.83 | 73,482.09 | 57,234.63 | 38,374.33 | |
| 应付票据 | 22,210.67 | 4,603.34 | 274.58 | -- | |
| 应付账款 | 77,362.16 | 68,878.76 | 56,960.04 | 38,374.33 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,845.11 | 3,687.44 | 3,837.23 | 3,078.45 | |
| 应交税费 | 7,213.33 | 5,199.88 | 6,244.11 | 3,610.00 | |
| 其他应付款(合计) | 21,636.77 | 17,836.80 | 19,001.58 | 20,821.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 25.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,636.77 | -- | 19,001.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,405.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 12,248.12 | 11,829.86 | 13,301.82 | 11,902.19 | |
| 流动负债合计 | 352,915.96 | 275,537.31 | 243,843.23 | 170,995.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 40,694.34 | 34,990.52 | 30,631.34 | 20,559.73 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 39,611.83 | 68,406.84 | 75,259.98 | 38,071.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 57.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,485.25 | 2,451.44 | 2,443.73 | 2,501.74 | |
| 长期递延收益 | 5,464.24 | 4,086.35 | 3,926.43 | 4,302.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 88,313.23 | 109,935.16 | 112,261.48 | 65,435.93 | |
| 负债合计 | 441,229.18 | 385,472.47 | 356,104.71 | 236,431.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,867.50 | 19,867.50 | 19,867.50 | 19,867.50 | |
| 资本公积 | 151,354.98 | 153,088.85 | 150,830.19 | 150,077.30 | |
| 减：库存股 | 4,999.86 | 4,999.86 | 4,999.86 | 4,999.86 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,745.79 | 8,498.92 | 8,498.92 | 8,498.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 182,814.59 | 182,795.38 | 178,355.12 | 177,850.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 357,782.99 | 359,250.79 | 352,551.87 | 351,294.15 | |
| 少数股东权益 | -29.09 | -8.69 | 48.43 | -98.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 357,753.90 | 359,242.10 | 352,600.30 | 351,195.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 798,983.08 | 744,714.57 | 708,705.01 | 587,626.82 | |
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