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| 彩讯股份(300634) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,475.58 | 21,769.91 | 36,774.22 | 52,553.65 | |
| 交易性金融资产 | 33.74 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,571.55 | 39,725.49 | 35,633.95 | 30,057.76 | |
| 应收票据 | 112.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 35,459.55 | 39,665.49 | 35,633.95 | 30,057.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 706.10 | 2,099.65 | 2,000.57 | 2,194.95 | |
| 其他应收款(合计) | 1,003.01 | 865.81 | 657.16 | 860.15 | |
| 应收利息 | 4.64 | -- | 5.02 | 11.36 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 998.37 | 865.81 | 652.14 | 848.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,485.88 | 2,678.68 | 4,478.34 | 4,498.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 451.29 | 28,914.20 | 11,686.09 | 378.98 | |
| 流动资产合计 | 102,727.14 | 96,053.74 | 91,230.34 | 90,543.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,058.05 | 3,133.05 | 3,133.05 | 3,133.05 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,715.65 | 5,107.27 | 4,690.81 | 4,503.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 28,119.07 | 24,244.47 | 21,487.69 | |
| 在建工程 | -- | 28,119.07 | 24,244.47 | 21,487.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,627.31 | 1,310.14 | 1,327.03 | 1,273.72 | |
| 固定资产净额 | 47,627.31 | 1,310.14 | 1,327.03 | 1,273.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,899.04 | 3,940.33 | 3,994.06 | 4,048.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,920.01 | 5,652.96 | 5,652.96 | 5,652.96 | |
| 长期待摊费用 | 92.96 | 11.18 | -- | 0.30 | |
| 递延所得税资产 | 490.55 | 536.35 | 490.07 | 421.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,803.57 | 47,810.35 | 43,532.45 | 40,520.29 | |
| 资产总计 | 168,530.71 | 143,864.09 | 134,762.79 | 131,063.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,675.44 | 2,605.79 | 2,080.36 | 2,203.87 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 92.97 | |
| 应付账款 | 17,675.44 | -- | 2,080.36 | 2,110.90 | |
| 预收款项 | 2,707.42 | 2,971.67 | 3,293.85 | 3,675.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,897.04 | 4,344.09 | 3,356.23 | 2,573.02 | |
| 应交税费 | 2,217.65 | 2,085.05 | 1,572.92 | 1,379.97 | |
| 其他应付款(合计) | 1,019.31 | 999.38 | 577.03 | 1,466.28 | |
| 应付利息 | 18.31 | -- | 9.47 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,001.00 | 999.38 | 567.56 | 1,466.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,462.79 | 1,228.58 | 702.78 | 431.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,979.66 | 14,234.57 | 11,583.16 | 11,730.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,416.67 | 8,760.07 | 5,569.06 | 4,741.77 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.37 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 464.00 | 465.32 | 475.48 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 704.39 | |
| 非流动负债合计 | 9,884.05 | 9,225.39 | 6,044.54 | 5,446.16 | |
| 负债合计 | 39,863.70 | 23,459.95 | 17,627.70 | 17,176.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 46,939.86 | 46,670.21 | 46,670.21 | 46,670.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -44.88 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,450.30 | 1,971.42 | 1,971.42 | 1,971.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,086.35 | 27,940.28 | 25,151.57 | 21,999.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,432.63 | 116,582.91 | 113,794.20 | 110,642.17 | |
| 少数股东权益 | 4,234.38 | 3,821.23 | 3,340.89 | 3,245.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,667.01 | 120,404.14 | 117,135.09 | 113,887.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,530.71 | 143,864.09 | 134,762.79 | 131,063.87 | |
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