彩讯股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
彩讯股份(300634) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,804.5812,267.0067,402.4936,209.3219,617.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金4,196.01979.413,470.201,854.99888.04
经营活动现金流入小计33,000.5913,246.4270,872.6938,064.3120,505.46
购买商品、接受劳务支付的现金11,559.285,314.2925,026.2717,564.0811,733.20
支付给职工以及为职工支付的现金16,193.949,824.7029,465.1421,555.3215,421.16
支付的各项税费2,349.161,472.853,912.953,659.282,736.78
支付的其他与经营活动有关的现金5,012.561,414.346,889.005,797.313,577.01
经营活动现金流出小计35,114.9318,026.1865,293.3648,575.9933,468.14
经营活动产生的现金流量净额-2,114.34-4,779.775,579.33-10,511.68-12,962.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金64,200.0025,300.0042,605.0012,605.032,305.00
取得投资收益所收到的现金495.62121.07550.66120.254.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----5.485.485.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金33.74--------
投资活动现金流入小计64,729.3625,421.0743,161.1412,730.752,314.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,918.334,127.8417,288.4912,145.688,098.92
投资所支付的现金84,400.0050,100.0042,600.0041,100.0013,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----100.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计89,318.3354,227.8459,988.4953,245.6821,698.92
投资活动产生的现金流量净额-24,588.97-28,806.78-16,827.35-40,514.93-19,384.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----25,707.1725,507.1725,507.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金----11,245.3710,042.466,062.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----36,952.5435,549.6331,569.73
偿还债务支付的现金641.19320.59575.19263.09--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,477.57148.18384.02236.73119.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,333.531,340.561,340.56
筹资活动现金流出小计4,118.76468.772,292.741,840.391,460.55
筹资活动产生的现金流量净额-4,118.76-468.7734,659.8033,709.2430,109.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.31-18.14-45.47----
五、现金及现金等价物净增加额-30,829.38-34,073.4523,366.31-17,317.36-2,237.70
加:期初现金及现金等价物余额61,067.2361,067.2337,700.9237,700.9237,700.92
六、期末现金及现金等价物余额30,237.8526,993.7861,067.2320,383.5635,463.23
附注
净利润5,917.08--16,777.16--5,670.01
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备336.12--1,705.61--924.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧725.70--203.07--107.21
无形资产摊销41.91--216.87--109.86
长期待摊费用摊销41.24--8.04--1.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.99--0.08
固定资产报废损失3.79-------3.39
公允价值变动损失-81.36---33.74----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用292.12--402.64--129.17
投资损失-796.54---1,623.64---422.10
递延所得税资产减少-3.95---72.67---72.18
递延所得税负债增加-3.37--3.37----
存货的减少-1,677.91---1,339.16---3,331.62
经营性应收项目的减少-9,786.04---12,502.92---18,304.45
经营性应付项目的增加2,956.71--1,836.67--2,224.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-79.84------4.88
经营活动产生现金流量净额-2,114.34--5,579.33---12,962.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,237.85--61,067.23--35,463.23
现金的期初余额61,067.23--37,700.92--37,700.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,829.38--23,366.31---2,237.70
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