彩讯股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
彩讯股份(300634) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,658.0178,930.1046,063.2328,804.5812,267.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,155.907,493.736,921.384,196.01979.41
经营活动现金流入小计11,813.9286,423.8252,984.6133,000.5913,246.42
购买商品、接受劳务支付的现金2,250.9122,640.5118,730.1011,559.285,314.29
支付给职工以及为职工支付的现金9,787.3129,839.4624,134.8416,193.949,824.70
支付的各项税费1,636.583,620.432,911.362,349.161,472.85
支付的其他与经营活动有关的现金1,610.978,535.277,814.495,012.561,414.34
经营活动现金流出小计15,285.7764,635.6853,590.8035,114.9318,026.18
经营活动产生的现金流量净额-3,471.8521,788.14-606.19-2,114.34-4,779.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,100.00147,570.0079,150.0064,200.0025,300.00
取得投资收益所收到的现金118.391,203.36689.26495.62121.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.2711.58----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--33.7433.7433.74--
投资活动现金流入小计18,218.39148,821.3779,884.5764,729.3625,421.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金290.977,469.266,359.294,918.334,127.84
投资所支付的现金45,900.00166,600.00117,100.0084,400.0050,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,190.97174,069.26123,459.2989,318.3354,227.84
投资活动产生的现金流量净额-27,972.58-25,247.89-43,574.71-24,588.97-28,806.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,300.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,300.00--------
偿还债务支付的现金410.801,462.791,051.99641.19320.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.623,753.343,619.073,477.57148.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--177.45------
筹资活动现金流出小计539.425,393.594,671.064,118.76468.77
筹资活动产生的现金流量净额2,760.58-5,393.59-4,671.06-4,118.76-468.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.594.064.52-7.31-18.14
五、现金及现金等价物净增加额-28,631.26-8,849.29-48,847.44-30,829.38-34,073.45
加:期初现金及现金等价物余额53,217.9561,067.2361,067.2361,067.2361,067.23
六、期末现金及现金等价物余额24,586.6952,217.9512,219.7930,237.8526,993.78
附注
净利润--13,947.11--5,917.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--774.38--336.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,483.42--725.70--
无形资产摊销--203.78--41.91--
长期待摊费用摊销--73.19--41.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.78------
固定资产报废损失------3.79--
公允价值变动损失---199.32---81.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--565.16--292.12--
投资损失---1,692.42---796.54--
递延所得税资产减少--50.14---3.95--
递延所得税负债增加--15.05---3.37--
存货的减少--378.07---1,677.91--
经营性应收项目的减少--7,248.10---9,786.04--
经营性应付项目的增加---2,262.67--2,956.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------79.84--
经营活动产生现金流量净额--21,788.14---2,114.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,217.95--30,237.85--
现金的期初余额--61,067.23--61,067.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,849.29---30,829.38--
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