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| 彩讯股份(300634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,930.10 | 46,063.23 | 28,804.58 | 12,267.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,493.73 | 6,921.38 | 4,196.01 | 979.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,423.82 | 52,984.61 | 33,000.59 | 13,246.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,640.51 | 18,730.10 | 11,559.28 | 5,314.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,839.46 | 24,134.84 | 16,193.94 | 9,824.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,620.43 | 2,911.36 | 2,349.16 | 1,472.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,535.27 | 7,814.49 | 5,012.56 | 1,414.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,635.68 | 53,590.80 | 35,114.93 | 18,026.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,788.14 | -606.19 | -2,114.34 | -4,779.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,570.00 | 79,150.00 | 64,200.00 | 25,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,203.36 | 689.26 | 495.62 | 121.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.27 | 11.58 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33.74 | 33.74 | 33.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,821.37 | 79,884.57 | 64,729.36 | 25,421.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,469.26 | 6,359.29 | 4,918.33 | 4,127.84 | |
| 投资所支付的现金 | 166,600.00 | 117,100.00 | 84,400.00 | 50,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,069.26 | 123,459.29 | 89,318.33 | 54,227.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,247.89 | -43,574.71 | -24,588.97 | -28,806.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,462.79 | 1,051.99 | 641.19 | 320.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,753.34 | 3,619.07 | 3,477.57 | 148.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 177.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,393.59 | 4,671.06 | 4,118.76 | 468.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,393.59 | -4,671.06 | -4,118.76 | -468.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.06 | 4.52 | -7.31 | -18.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,849.29 | -48,847.44 | -30,829.38 | -34,073.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,067.23 | 61,067.23 | 61,067.23 | 61,067.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,217.95 | 12,219.79 | 30,237.85 | 26,993.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,947.11 | -- | 5,917.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 774.38 | -- | 336.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,483.42 | -- | 725.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 203.78 | -- | 41.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 73.19 | -- | 41.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -199.32 | -- | -81.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 565.16 | -- | 292.12 | -- | |
| 投资损失 | -1,692.42 | -- | -796.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.14 | -- | -3.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.05 | -- | -3.37 | -- | |
| 存货的减少 | 378.07 | -- | -1,677.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,248.10 | -- | -9,786.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,262.67 | -- | 2,956.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -79.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,788.14 | -- | -2,114.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,217.95 | -- | 30,237.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,067.23 | -- | 61,067.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,849.29 | -- | -30,829.38 | -- | |
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