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| 彩讯股份(300634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,102.49 | 29,877.81 | 14,656.53 | 4,039.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 985.44 | 793.50 | 586.53 | 286.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,087.92 | 30,671.30 | 15,243.06 | 4,325.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,657.34 | 10,392.02 | 6,155.29 | 2,960.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,973.21 | 19,523.57 | 13,859.41 | 7,582.69 | |
| 支付的各项税费 | 3,713.95 | 3,127.67 | 1,841.70 | 1,688.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.88 | 3,138.11 | 1,568.15 | 1,195.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,115.38 | 36,181.36 | 23,424.54 | 13,427.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,972.54 | -5,510.06 | -8,181.48 | -9,101.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,100.00 | 3,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.63 | 4.63 | 4.25 | 4.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.66 | 8.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.85 | 70.85 | 70.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,284.14 | 4,283.87 | 4,175.10 | 3,504.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,128.32 | 10,233.97 | 6,466.06 | 3,930.89 | |
| 投资所支付的现金 | 4,828.28 | 4,828.28 | 3,600.00 | 2,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,956.60 | 15,062.25 | 10,066.06 | 6,830.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,672.46 | -10,778.37 | -5,890.96 | -3,326.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 209.28 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 209.28 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235.85 | 235.85 | 235.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 438.87 | 438.87 | 438.87 | 203.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -229.58 | -438.87 | -438.87 | -203.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,929.50 | -16,727.30 | -14,511.31 | -12,631.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,630.42 | 39,630.42 | 39,630.42 | 39,757.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,700.92 | 22,903.12 | 25,119.12 | 27,125.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,967.59 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 426.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 202.00 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.33 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -264.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -48.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 179.74 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,920.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,264.18 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -70.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,972.54 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,700.92 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,630.42 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,929.50 | -- | -- | -- | |
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