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彩讯股份(300634) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,402.49 | 36,209.32 | 19,617.43 | 7,502.47 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,470.20 | 1,854.99 | 888.04 | 321.86 | |
经营活动现金流入小计 | 70,872.69 | 38,064.31 | 20,505.46 | 7,824.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,026.27 | 17,564.08 | 11,733.20 | 5,965.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,465.14 | 21,555.32 | 15,421.16 | 8,818.98 | |
支付的各项税费 | 3,912.95 | 3,659.28 | 2,736.78 | 2,498.64 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,889.00 | 5,797.31 | 3,577.01 | 1,276.89 | |
经营活动现金流出小计 | 65,293.36 | 48,575.99 | 33,468.14 | 18,559.94 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,579.33 | -10,511.68 | -12,962.68 | -10,735.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,605.00 | 12,605.03 | 2,305.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 550.66 | 120.25 | 4.30 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.48 | 5.48 | 5.43 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43,161.14 | 12,730.75 | 2,314.73 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,288.49 | 12,145.68 | 8,098.92 | 4,923.64 | |
投资所支付的现金 | 42,600.00 | 41,100.00 | 13,600.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,988.49 | 53,245.68 | 21,698.92 | 4,923.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,827.35 | -40,514.93 | -19,384.20 | -4,923.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 25,707.17 | 25,507.17 | 25,507.17 | 25,507.17 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,245.37 | 10,042.46 | 6,062.56 | 4,963.57 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 36,952.54 | 35,549.63 | 31,569.73 | 30,470.74 | |
偿还债务支付的现金 | 575.19 | 263.09 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 384.02 | 236.73 | 119.99 | 42.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,333.53 | 1,340.56 | 1,340.56 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,292.74 | 1,840.39 | 1,460.55 | 42.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,659.80 | 33,709.24 | 30,109.17 | 30,427.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.47 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,366.31 | -17,317.36 | -2,237.70 | 14,768.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,700.92 | 37,700.92 | 37,700.92 | 37,785.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 61,067.23 | 20,383.56 | 35,463.23 | 52,553.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,777.16 | -- | 5,670.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,705.61 | -- | 924.10 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 203.07 | -- | 107.21 | -- | |
无形资产摊销 | 216.87 | -- | 109.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8.04 | -- | 1.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.99 | -- | 0.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -3.39 | -- | |
公允价值变动损失 | -33.74 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 402.64 | -- | 129.17 | -- | |
投资损失 | -1,623.64 | -- | -422.10 | -- | |
递延所得税资产减少 | -72.67 | -- | -72.18 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3.37 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,339.16 | -- | -3,331.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,502.92 | -- | -18,304.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,836.67 | -- | 2,224.57 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 4.88 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,579.33 | -- | -12,962.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 61,067.23 | -- | 35,463.23 | -- | |
现金的期初余额 | 37,700.92 | -- | 37,700.92 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,366.31 | -- | -2,237.70 | -- |
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