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| 彩讯股份(300634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,904.04 | 88,754.77 | 51,476.47 | 21,204.67 | |
| 收到的税费返还 | 711.22 | 53.81 | 53.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,165.64 | 10,189.30 | 6,795.36 | 3,395.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,780.90 | 98,997.88 | 58,325.63 | 24,599.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,352.07 | 49,044.42 | 32,198.51 | 12,755.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,973.23 | 44,896.71 | 29,445.50 | 15,417.85 | |
| 支付的各项税费 | 9,322.01 | 4,689.02 | 3,618.81 | 2,144.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,687.42 | 8,175.39 | 4,981.62 | 1,923.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,334.73 | 106,805.54 | 70,244.44 | 32,240.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,446.17 | -7,807.66 | -11,918.81 | -7,641.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,541.87 | 41,430.00 | 13,430.00 | 2,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,063.47 | 1,016.48 | 519.23 | 130.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.18 | 8.15 | 0.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,613.52 | 42,454.63 | 13,950.08 | 2,230.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,222.54 | 301.36 | 110.89 | 49.98 | |
| 投资所支付的现金 | 62,400.00 | 54,400.00 | 27,400.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,622.54 | 54,701.36 | 27,510.89 | 18,049.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,009.02 | -12,246.73 | -13,560.81 | -15,819.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,248.34 | 7,097.57 | 6,497.57 | 6,052.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,248.34 | 7,097.57 | 6,497.57 | 6,052.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,070.52 | 6,940.30 | 6,507.90 | 5,672.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,236.80 | 3,115.23 | 384.20 | 72.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 281.25 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,568.67 | 1,056.64 | 612.71 | 288.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,875.99 | 11,112.17 | 7,504.81 | 6,033.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,627.65 | -4,014.60 | -1,007.24 | 19.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.17 | 95.06 | 59.69 | -3.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,126.33 | -23,973.93 | -26,427.17 | -23,444.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,366.41 | 89,366.41 | 89,366.41 | 89,366.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,240.07 | 65,392.47 | 62,939.24 | 65,921.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,912.98 | -- | 10,146.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 252.54 | -- | 927.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,011.03 | -- | 1,518.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.31 | -- | 24.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.67 | -- | 116.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.42 | -- | 0.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.49 | -- | 10.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,196.51 | -- | -478.97 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 382.93 | -- | 176.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,337.44 | -- | -502.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -288.11 | -- | -271.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 326.08 | -- | 33.28 | -- | |
| 存货的减少 | -4,335.94 | -- | -6.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,361.25 | -- | -31,539.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,561.10 | -- | 7,051.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,223.48 | -- | -144.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,446.17 | -- | -11,918.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,240.07 | -- | 62,939.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,366.41 | -- | 89,366.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,126.33 | -- | -26,427.17 | -- | |
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