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彩讯股份(300634) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,380.31 | 42,276.74 | 27,194.13 | 9,658.01 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,361.03 | 8,712.53 | 5,302.82 | 2,155.90 | |
经营活动现金流入小计 | 73,741.34 | 50,989.28 | 32,496.95 | 11,813.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,715.27 | 17,405.86 | 9,780.00 | 2,250.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,010.38 | 26,417.96 | 16,987.61 | 9,787.31 | |
支付的各项税费 | 4,198.61 | 2,840.60 | 1,672.80 | 1,636.58 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,579.99 | 6,603.82 | 3,964.44 | 1,610.97 | |
经营活动现金流出小计 | 63,504.25 | 53,268.24 | 32,404.85 | 15,285.77 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,237.09 | -2,278.96 | 92.10 | -3,471.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 109,000.00 | 73,440.00 | 56,180.00 | 18,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,727.50 | 1,105.56 | 754.72 | 118.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | 0.87 | 0.55 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 110,728.39 | 74,546.43 | 56,935.27 | 18,218.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,338.80 | 1,380.26 | 503.29 | 290.97 | |
投资所支付的现金 | 127,433.13 | 104,010.00 | 74,950.00 | 45,900.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 134,771.93 | 105,390.26 | 75,453.29 | 46,190.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,043.54 | -30,843.83 | -18,518.01 | -27,972.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,071.69 | 4,596.65 | 821.61 | 410.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,949.60 | 2,829.81 | 2,674.56 | 128.62 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 8,021.29 | 7,426.45 | 3,496.17 | 539.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,721.29 | -4,126.45 | -196.17 | 2,760.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.94 | -17.33 | 7.96 | 52.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,537.68 | -37,266.58 | -18,614.12 | -28,631.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,217.95 | 53,217.95 | 53,217.95 | 53,217.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 33,680.27 | 15,951.37 | 34,603.83 | 24,586.69 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,174.44 | -- | 6,416.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 81.13 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,670.94 | -- | 1,373.24 | -- | |
无形资产摊销 | 195.55 | -- | 49.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 51.03 | -- | 21.54 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.41 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.68 | -- | |
公允价值变动损失 | -391.35 | -- | -389.60 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 416.85 | -- | 288.70 | -- | |
投资损失 | -2,154.14 | -- | -810.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | -61.25 | -- | -23.90 | -- | |
递延所得税负债增加 | 25.24 | -- | 26.79 | -- | |
存货的减少 | -1,761.50 | -- | -1,764.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,674.24 | -- | -17,093.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,094.75 | -- | 11,701.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -22.01 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,237.09 | -- | 92.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 33,680.27 | -- | 34,603.83 | -- | |
现金的期初余额 | 52,217.95 | -- | 53,217.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,537.68 | -- | -18,614.12 | -- |
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