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彩讯股份(300634) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,002.06 | 58,901.51 | 30,455.82 | 15,802.70 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,752.16 | 9,150.79 | 5,377.59 | 2,438.05 | |
经营活动现金流入小计 | 97,754.22 | 68,052.30 | 35,833.40 | 18,240.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,854.99 | 25,154.38 | 16,134.82 | 6,430.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,902.23 | 32,939.35 | 20,548.40 | 11,642.59 | |
支付的各项税费 | 4,845.84 | 3,902.87 | 1,739.65 | 1,588.26 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,780.31 | 7,877.61 | 4,910.82 | 2,015.00 | |
经营活动现金流出小计 | 94,383.38 | 69,874.22 | 43,333.70 | 21,676.28 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,370.84 | -1,821.92 | -7,500.30 | -3,435.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 40,041.01 | 27,041.01 | 12,800.00 | 7,400.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 987.29 | 789.00 | 515.17 | 226.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.39 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 977.79 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42,031.48 | 27,830.33 | 13,315.42 | 7,626.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,338.15 | 3,557.33 | 3,358.04 | 3,181.05 | |
投资所支付的现金 | 28,700.00 | 75,300.00 | 62,900.00 | 11,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 168.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.09 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,038.15 | 79,029.42 | 66,258.04 | 14,181.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,993.33 | -51,199.09 | -52,942.62 | -6,554.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49,296.67 | 49,602.23 | 49,434.23 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 100.00 | -5.21 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 49,396.67 | 49,597.02 | 49,434.23 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,105.56 | 1,471.25 | 950.09 | 475.04 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,039.73 | 284.10 | 195.43 | 99.94 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 917.07 | 518.01 | 332.79 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,062.36 | 2,273.36 | 1,478.30 | 574.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,334.31 | 47,323.65 | 47,955.93 | -574.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.35 | -4.73 | -5.22 | 1.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 55,686.13 | -5,702.09 | -12,492.21 | -10,563.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,680.27 | 34,653.29 | 33,680.27 | 34,683.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 89,366.41 | 28,951.20 | 21,188.06 | 24,119.97 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,378.23 | -- | 6,725.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 657.67 | -- | 617.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,763.16 | -- | 1,409.90 | -- | |
无形资产摊销 | 187.79 | -- | 32.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 122.40 | -- | 40.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.35 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 20.83 | -- | 0.72 | -- | |
公允价值变动损失 | -305.71 | -- | -273.87 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 446.04 | -- | 221.22 | -- | |
投资损失 | -1,243.79 | -- | -272.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -328.80 | -- | -308.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | 29.60 | -- | 162.00 | -- | |
存货的减少 | -5,490.52 | -- | -1,917.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,845.31 | -- | -28,756.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,933.36 | -- | 14,571.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 391.88 | -- | 1.08 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,370.84 | -- | -7,500.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 89,366.41 | -- | 21,188.06 | -- | |
现金的期初余额 | 33,680.27 | -- | 33,680.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 55,686.13 | -- | -12,492.21 | -- |
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