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| 彩讯股份(300634) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,409.78 | 133,870.80 | 81,567.93 | 34,365.87 | |
| 收到的税费返还 | 560.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,094.90 | 9,793.86 | 6,935.34 | 3,958.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 219,065.49 | 143,664.66 | 88,503.28 | 38,324.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,760.22 | 69,847.01 | 39,417.27 | 17,145.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,108.64 | 61,457.28 | 41,303.85 | 19,841.57 | |
| 支付的各项税费 | 10,879.93 | 8,195.64 | 6,207.37 | 3,227.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,956.90 | 8,378.97 | 4,940.19 | 2,281.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,705.69 | 147,878.90 | 91,868.68 | 42,496.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,359.80 | -4,214.24 | -3,365.40 | -4,171.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,331.77 | 4,551.12 | 3,567.12 | 3,567.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,484.80 | 1,265.45 | 1,249.45 | 1,249.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.49 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.04 | 6,000.04 | 4,000.04 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,819.10 | 11,817.93 | 8,817.93 | 5,817.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,327.22 | 4,846.78 | 1,811.93 | 1,587.61 | |
| 投资所支付的现金 | 10,760.00 | 6,050.00 | 6,050.00 | 50.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 6,060.00 | 1,060.00 | 60.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,087.22 | 16,956.78 | 8,921.93 | 1,697.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,268.12 | -5,138.85 | -104.00 | 4,120.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,903.46 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,770.00 | 11,840.00 | 11,440.00 | 2,670.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,595.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,268.68 | 11,840.00 | 11,440.00 | 2,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,297.57 | 6,048.52 | 2,987.38 | 2,575.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,683.97 | 9,300.84 | 8,780.58 | 291.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 437.50 | 1,641.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,202.81 | 6,024.00 | 5,671.96 | 5,243.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,184.35 | 21,373.37 | 17,439.92 | 8,109.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,915.67 | -9,533.37 | -5,999.92 | -5,439.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.75 | -17.02 | 37.50 | 0.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,780.24 | -18,903.48 | -9,431.82 | -5,490.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,284.37 | 66,284.37 | 66,284.37 | 66,284.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,504.14 | 47,380.89 | 56,852.55 | 60,794.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,382.98 | -- | 11,437.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,386.32 | -- | 428.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,737.53 | -- | 1,498.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,747.59 | -- | 712.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.97 | -- | 57.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.89 | -- | -8.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.05 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,384.79 | -- | 2,389.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 412.10 | -- | 159.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,352.84 | -- | -1,328.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -64.01 | -- | -80.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -339.06 | -- | -423.41 | -- | |
| 存货的减少 | -8,722.34 | -- | -925.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,326.90 | -- | -17,040.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,293.63 | -- | -1,429.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,233.62 | -- | 0.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,359.80 | -- | -3,365.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,504.14 | -- | 56,852.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 66,284.37 | -- | 66,284.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,780.24 | -- | -9,431.82 | -- | |
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